UBAM SICAV – AJO US Equity Value
WKN 921802 | ISIN LU0045841987

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 951,10 970,10
Stückzahl 50 Stk. 50 Stk.
akt./rel. Spread 19,00 1,9977%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 21:59:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 960,70 950,20
Veränderung Vortag (Geld) -8,45 -0,88%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 950,55G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 960,70 950,55
Vortageskurs (19.07.) 959,20  
Veränd. Vortag -8,65 -0,90%
Jahreshoch / -tief 968,90 (15.06.) 839,15 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 968,90 (15.06.) 828,27 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 21:59:55 951,10 970,10
20.07.2018 / 21:59:54 951,05 970,10
20.07.2018 / 21:59:47 950,80 969,80
20.07.2018 / 21:59:46 950,80 969,85
20.07.2018 / 21:59:45 950,85 969,90
20.07.2018 / 21:59:42 950,85 969,85
Historische Taxierungen zu UBAM SICAV – AJO US Equity Value

Beschreibung

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Investitionen in US-amerikanische Standardindustriewerte an.

Stammdaten

WKN 921802
ISIN LU0045841987
Symbol SOIC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung UBAM SICAV – AJO US Equity Value
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Union Bancaire Priv¿(Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,81%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 252.894.430
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,06% +0,39% +8,19% +7,94% +4,79% +47,22%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,22% +1,52% +4,13% +13,37% +31,87% +65,74%