UBAM SICAV – AJO US Equity Value
WKN 921802 | ISIN LU0045841987

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 976,95 996,50
Stückzahl 50 Stk. 50 Stk.
akt./rel. Spread 19,55 2,0011%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 10:00:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 977,00 970,55
Veränderung Vortag (Geld) 3,95 +0,41%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 976,95G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 09:45:35 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 976,95 974,60
Vortageskurs (20.09.) 973,10  
Veränd. Vortag +3,85 +0,40%
Jahreshoch / -tief 997,75 (20.08.) 839,15 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 997,75 (20.08.) 839,15 (09.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 10:00:35 976,95 996,50
21.09.2018 / 09:45:35 976,95 996,50
21.09.2018 / 09:38:49 976,95 996,50
21.09.2018 / 09:38:47 976,80 996,35
21.09.2018 / 09:38:46 977,00 996,55
21.09.2018 / 09:38:45 976,50 996,05
Historische Taxierungen zu UBAM SICAV – AJO US Equity Value

Beschreibung

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Investitionen in US-amerikanische Standardindustriewerte an.

Stammdaten

WKN 921802
ISIN LU0045841987
Symbol SOIC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung UBAM SICAV – AJO US Equity Value
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Union Bancaire Priv¿(Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,81%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 253.156.557
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,25% -1,75% +1,72% +11,71% +19,50% +45,69%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,91% +2,58% +5,91% +16,84% +49,67% +71,40%