UBAM SICAV – AJO US Equity Value
WKN 921802 | ISIN LU0045841987

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 946,35 965,30
Stückzahl 50 Stk. 50 Stk.
akt./rel. Spread 18,95 2,0024%
Taxierungszeitpunkt 23.05.2018 18:30:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 948,20 938,00
Veränderung Vortag (Geld) 6,50 +0,69%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 947,50G 0 Stk.
Kurszeit 23.05.2018 18:15:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 947,80 940,05
Vortageskurs (22.05.) 939,25  
Veränd. Vortag +8,25 +0,88%
Jahreshoch / -tief 963,30 (23.01.) 839,15 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 963,30 (23.01.) 828,27 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.05.2018 / 18:30:12 946,35 965,30
23.05.2018 / 18:15:20 946,35 965,30
23.05.2018 / 18:15:19 946,95 965,90
23.05.2018 / 18:15:14 947,50 966,45
23.05.2018 / 18:06:36 947,50 966,45
23.05.2018 / 18:06:35 946,95 965,90
Historische Taxierungen zu UBAM SICAV – AJO US Equity Value

Beschreibung

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Investitionen in US-amerikanische Standardindustriewerte an.

Stammdaten

WKN 921802
ISIN LU0045841987
Symbol SOIC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung UBAM SICAV – AJO US Equity Value
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Union Bancaire Priv¿(Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,81%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 257.245.236
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,70% +6,00% +5,96% +6,64% +3,72% +43,07%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,48% +2,03% +0,76% +13,80% +28,15% +64,58%