UBS Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
WKN A1439E | ISIN LU1324516050

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,6775 9,7085
Stückzahl 75.009 Stk. 7.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,031 0,3203%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2018 16:25:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,706 9,575
Veränderung Vortag (Geld) 0,0435 +0,45%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2018 / 16:25:30 9,6775 9,7085
21.08.2018 / 16:25:24 9,677 9,7085
21.08.2018 / 16:25:20 9,6765 9,7085
21.08.2018 / 16:25:14 9,676 9,7085
21.08.2018 / 16:25:10 9,6755 9,7085
21.08.2018 / 16:25:04 9,675 9,7085
Historische Taxierungen zu UBS Barclays USD Emerging Markets S..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,6765G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2018 16:00:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,697 9,592
Vortageskurs (20.08.) 9,657  
Veränd. Vortag +0,02 +0,20%
Jahreshoch / -tief 10,25 (09.01.) 9,20 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 10,39 (30.10.) 9,20 (15.02.)

Stammdaten

WKN A1439E
ISIN LU1324516050
Symbol UEFS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 297.794.976

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign&Agency3%Cou.Cap.Index
Indexanbieter (Familie) Bloomberg
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 847
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.01.2017

Beschreibung

Der Teilfonds UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Dies erfolgtentweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,25% -1,48% +0,75% -4,10% -99,94% -99,94%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,420
Managementgebühren in % 0,420
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Emerging Markets
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF SICAV
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja