UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ..
WKN A110QP | ISIN LU1048314949

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,852 11,97
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,118 0,9956%
Taxierungszeitpunkt 18.05.2018 21:59:41 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,937 11,82
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 11,852 11,97

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.05.2018 / 21:59:41 11,852 11,97
18.05.2018 / 21:59:27 11,853 11,97
18.05.2018 / 21:59:27 11,854 11,971
18.05.2018 / 21:59:23 11,854 11,972
18.05.2018 / 21:59:23 11,854 11,971
18.05.2018 / 21:59:19 11,853 11,97
Historische Taxierungen zu UBS ETF – Barclays US Liquid Corpor..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,852G 0 Stk.
Kurszeit 18.05.2018 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,928 11,83
Vortageskurs (17.05.) 11,85  
Veränd. Vortag +0,00 +0,02%
Jahreshoch / -tief 12,06 (09.01.) 11,19 (19.02.)
52 Wochenhoch / -tief 13,00 (20.06.) 11,19 (19.02.)

Stammdaten

WKN A110QP
ISIN LU1048314949
Symbol UEF7
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 01.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 1.091.832.007

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.12.2014

Beschreibung

Der UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index möglichst genau nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,04% +4,68% +4,61% -7,98% -5,86% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,180
Managementgebühren in % 0,180
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF SICAV
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja