UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
WKN A110Q5 | ISIN LU1048316647

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 15,13 15,36
Stückzahl 6.559 Stk. 16.277 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 1,520%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 15,24 14,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,20%
Letzte Taxe des Tages 15,13 15,36

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:22 15,13 15,36
02.12.2016 / 21:59:21 15,14 15,36
02.12.2016 / 21:59:21 15,16 15,32
02.12.2016 / 21:59:20 15,14 15,37
02.12.2016 / 21:59:20 15,16 15,33
02.12.2016 / 21:59:17 15,13 15,36
Historische Taxierungen zu UBS ETF - Barclays US Liquid Corpor..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 15,16G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 140  
Tageshoch / -tief 15,23 15,07
Vortageskurs (01.12.) 15,11  
Veränd. Vortag +0,05 +0,33%
Jahreshoch / -tief 15,73 (11.07.) 13,94 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 15,73 (11.07.) 13,94 (15.02.)

Stammdaten

WKN A110Q5
ISIN LU1048316647
Symbol UEF9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 30.05.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 630.988.809

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays US Liquid Corporates Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 326
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.06.2014

Beschreibung

Der UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays US Liquid Corporates™ Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Barclays US Liquid Corporates™ Index möglichst genau nachzubilden.Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren,Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten,strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,13% -0,13% -0,65% -0,13% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,180
Managementgebühren in % 0,180
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja