UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
WKN A110Q8 | ISIN LU1048317025

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 17,00 17,00
Stückzahl 1.500 Stk. 2.349 Stk.
akt./rel. Spread 0,000 0,000%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:09:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 17,00 16,76
Veränderung Vortag (Geld) 0,23 +1,37%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:09:49 17,00 17,00
06.12.2016 / 13:08:36 16,99 17,00
06.12.2016 / 13:08:35 17,00 17,00
06.12.2016 / 13:08:30 16,99 17,00
06.12.2016 / 13:08:29 17,00 17,00
06.12.2016 / 13:03:42 16,99 17,00
Historische Taxierungen zu UBS ETF - Barclays US Liquid Corpor..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 16,99G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:47:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 16,99 16,92
Vortageskurs (05.12.) 16,77  
Veränd. Vortag +0,22 +1,31%
Jahreshoch / -tief 18,13 (15.08.) 16,24 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 18,13 (15.08.) 16,24 (21.01.)

Stammdaten

WKN A110Q8
ISIN LU1048317025
Symbol UEF0
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 30.05.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 630.988.809

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays US Liquid Corporates Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 326
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.06.2014

Beschreibung

Der UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays US Liquid Corporates™ Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern erneut angelegt. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies bedeutet, dass die Basiswährung des Fonds mithilfe von Derivaten in hohem Masse gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,71% -4,01% -6,00% +2,07% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,230
Managementgebühren in % 0,230
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja