UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS..
WKN A1439H | ISIN LU1324516308

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,18 12,42
Stückzahl 2.037 Stk. 2.037 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 1,970%
Taxierungszeitpunkt 22.08.2017 21:58:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,29 12,17
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,16%
Letzte Taxe des Tages 12,18 12,42

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.08.2017 / 21:58:54 12,18 12,42
22.08.2017 / 21:58:53 12,18 12,43
22.08.2017 / 21:58:47 12,18 12,42
22.08.2017 / 21:58:42 12,18 12,43
22.08.2017 / 21:58:40 12,18 12,42
22.08.2017 / 21:55:12 12,18 12,43
Historische Taxierungen zu UBS ETF - Barclays USD Emerging Mar..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,18G 0 Stk.
Kurszeit 22.08.2017 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 20  
Tageshoch / -tief 12,29 12,18
Vortageskurs (21.08.) 12,20  
Veränd. Vortag -0,02 -0,16%
Jahreshoch / -tief 12,30 (10.08.) 11,38 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 12,30 (10.08.) 11,09 (15.11.)

Stammdaten

WKN A1439H
ISIN LU1324516308
Symbol FRCK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Anteilsklasse (hedged to EUR) A-acc
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 173.466.193

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 769
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 10.05.2016

Beschreibung

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index. Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,58% +0,83% +1,84% +2,27% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,470
Managementgebühren in % 0,470
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Emerging Markets
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF SICAV
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja