UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS..
WKN A1439H | ISIN LU1324516308

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,85 11,969
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,119 1,0042%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 08:56:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,906 11,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,008 +0,07%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 08:56:57 11,85 11,969
20.07.2018 / 08:55:56 11,85 11,968
20.07.2018 / 08:55:54 11,852 11,966
20.07.2018 / 08:55:52 11,854 11,964
20.07.2018 / 08:55:50 11,856 11,962
20.07.2018 / 08:55:48 11,858 11,96
Historische Taxierungen zu UBS ETF - Barclays USD Emerging Mar..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,906G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 08:30:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,906 11,895
Vortageskurs (19.07.) 11,843  
Veränd. Vortag +0,06 +0,53%
Jahreshoch / -tief 12,63 (11.01.) 11,51 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 12,63 (11.01.) 11,51 (19.06.)

Stammdaten

WKN A1439H
ISIN LU1324516308
Symbol FRCK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Anteilsklasse (hedged to EUR) A-acc
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 297.585.497

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Emerging Markets USD Sovereign&Agency3%Coun.Cap.Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 769
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 10.05.2016

Beschreibung

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index. Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,14% +2,60% -1,77% -1,88% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,470
Managementgebühren in % 0,470
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Emerging Markets
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF SICAV
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja