UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS..
WKN A1439H | ISIN LU1324516308

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,33 11,56
Stückzahl 2.190 Stk. 2.190 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 2,030%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:56:23 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,40 11,19
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,44%
Letzte Taxe des Tages 11,33 11,56

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:56:23 11,33 11,56
07.12.2016 / 21:56:22 11,33 11,55
07.12.2016 / 21:56:18 11,33 11,56
07.12.2016 / 21:56:17 11,33 11,55
07.12.2016 / 21:56:15 11,33 11,56
07.12.2016 / 21:56:06 11,33 11,55
Historische Taxierungen zu UBS ETF - Barclays USD Emerging Mar..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,32G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,39 11,28
Vortageskurs (06.12.) 11,29  
Veränd. Vortag +0,03 +0,27%
Jahreshoch / -tief 12,24 (07.09.) 10,97 (17.06.)
52 Wochenhoch / -tief 12,24 (07.09.) 10,97 (17.06.)

Stammdaten

WKN A1439H
ISIN LU1324516308
Symbol FRCK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Anteilsklasse (hedged to EUR) A-acc
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 45.571.146

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 769
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 10.05.2016

Beschreibung

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index. Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,71% -3,74% -7,52% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,470
Managementgebühren in % 0,470
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Emerging Markets
Sektor Staaten

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF SICAV
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Fund Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja