UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS..
WKN A1439H | ISIN LU1324516308

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,717 11,832
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,115 0,9815%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2018 21:55:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,794 11,706
Veränderung Vortag (Geld) 0,006 +0,05%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 21:55:14 11,717 11,832
25.09.2018 / 21:45:20 11,717 11,832
25.09.2018 / 21:42:27 11,717 11,832
25.09.2018 / 21:42:25 11,716 11,832
25.09.2018 / 21:40:24 11,717 11,832
25.09.2018 / 21:30:16 11,716 11,832
Historische Taxierungen zu UBS ETF - Barclays USD Emerging Mar..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,717G 0 Stk.
Kurszeit 25.09.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,788 11,712
Vortageskurs (24.09.) 11,716  
Veränd. Vortag +0,00 +0,01%
Jahreshoch / -tief 12,63 (11.01.) 11,51 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 12,63 (11.01.) 11,51 (19.06.)

Stammdaten

WKN A1439H
ISIN LU1324516308
Symbol FRCK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Anteilsklasse (hedged to EUR) A-acc
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 319.944.177

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Emerging Markets USD Sovereign&Agency3%Coun.Cap.Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 769
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 10.05.2016

Beschreibung

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index. Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,66% -0,14% +0,14% -4,67% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,470
Managementgebühren in % 0,470
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Emerging Markets
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF SICAV
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja