UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD)
WKN A141AP | ISIN IE00BZ2GV965

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 122,65 122,99
Stückzahl 579 Stk. 2.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,340 0,2772%
Taxierungszeitpunkt 18.06.2018 13:23:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 123,31 121,69
Veränderung Vortag (Geld) 0,48 +0,39%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.06.2018 / 13:23:07 122,65 122,99
18.06.2018 / 13:23:06 122,65 123,00
18.06.2018 / 13:23:06 122,65 123,00
18.06.2018 / 13:23:02 122,65 122,99
18.06.2018 / 13:23:01 122,65 123,01
18.06.2018 / 13:22:59 122,66 123,01
Historische Taxierungen zu UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 122,63G 0 Stk.
Kurszeit 18.06.2018 13:00:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 123,27 121,73
Vortageskurs (15.06.) 121,82  
Veränd. Vortag +0,81 +0,66%
Jahreshoch / -tief 125,68 (15.06.) 107,53 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 125,68 (15.06.) 97,62 (24.07.)

Stammdaten

WKN A141AP
ISIN IE00BZ2GV965
Symbol UEQU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD)
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 24.03.2016
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 417.799.734

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
Indexanbieter (Familie) Bloomberg
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 14
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.01.2017

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI ExAgriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Der UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index wurde entwickelt, um den Anlegern einen Rohstoffindex zu bieten, der die verschiedenen Laufzeiten von Rohstoff-Futures-Kontrakten berücksichtigt, die Sektoren Agrarwirtschaft und Lebendvieh jedoch ausschliesst. Der Index ermöglicht die Konstruktion von Rohstoffengagements über Laufzeiten und die Sektoren Energie sowie Industrie- und Edelmetalle mit bis zu 14 Komponenten hinweg.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,39% -0,28% +11,17% +22,75% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,370
Managementgebühren in % 0,370
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja