UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD)
WKN A141AP | ISIN IE00BZ2GV965

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 116,48 117,10
Stückzahl 429 Stk. 427 Stk.
akt./rel. Spread 0,620 0,5323%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 116,48 114,32
Veränderung Vortag (Geld) -0,69 -0,59%
Letzte Taxe des Tages 116,48 117,10

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:58 116,48 117,10
17.08.2018 / 21:59:56 116,48 117,09
17.08.2018 / 21:59:22 116,48 117,10
17.08.2018 / 21:59:12 116,48 117,09
17.08.2018 / 21:59:10 116,48 117,08
17.08.2018 / 21:58:28 116,48 117,09
Historische Taxierungen zu UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 115,99G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 116,34 114,42
Vortageskurs (16.08.) 116,68  
Veränd. Vortag -0,69 -0,59%
Jahreshoch / -tief 125,68 (15.06.) 107,53 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 125,68 (15.06.) 102,64 (29.08.)

Stammdaten

WKN A141AP
ISIN IE00BZ2GV965
Symbol UEQU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD)
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 24.03.2016
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 368.117.894

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
Indexanbieter (Familie) Bloomberg
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 14
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.01.2017

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI ExAgriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Der UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index wurde entwickelt, um den Anlegern einen Rohstoffindex zu bieten, der die verschiedenen Laufzeiten von Rohstoff-Futures-Kontrakten berücksichtigt, die Sektoren Agrarwirtschaft und Lebendvieh jedoch ausschliesst. Der Index ermöglicht die Konstruktion von Rohstoffengagements über Laufzeiten und die Sektoren Energie sowie Industrie- und Edelmetalle mit bis zu 14 Komponenten hinweg.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,54% +1,19% -5,98% +12,50% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,370
Managementgebühren in % 0,370
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja