UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD)
WKN A141AP | ISIN IE00BZ2GV965

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 112,14 112,99
Stückzahl 446 Stk. 443 Stk.
akt./rel. Spread 0,850 0,7580%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:45 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 113,01 111,90
Veränderung Vortag (Geld) -0,26 -0,23%
Letzte Taxe des Tages 112,14 112,99

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:45 112,14 112,99
14.12.2018 / 21:59:41 112,13 112,98
14.12.2018 / 21:59:35 112,14 112,99
14.12.2018 / 21:59:33 112,13 112,98
14.12.2018 / 21:59:31 112,12 112,97
14.12.2018 / 21:59:18 112,13 112,98
Historische Taxierungen zu UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 112,12G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 112,92 112,05
Vortageskurs (13.12.) 112,41  
Veränd. Vortag -0,29 -0,26%
Jahreshoch / -tief 126,29 (04.10.) 107,53 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 126,29 (04.10.) 107,53 (09.02.)

Stammdaten

WKN A141AP
ISIN IE00BZ2GV965
Symbol UEQU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD)
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 24.03.2016
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 124.746.889

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
Indexanbieter (Familie) Bloomberg
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 14
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.01.2017

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI ExAgriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Der UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index wurde entwickelt, um den Anlegern einen Rohstoffindex zu bieten, der die verschiedenen Laufzeiten von Rohstoff-Futures-Kontrakten berücksichtigt, die Sektoren Agrarwirtschaft und Lebendvieh jedoch ausschliesst. Der Index ermöglicht die Konstruktion von Rohstoffengagements über Laufzeiten und die Sektoren Energie sowie Industrie- und Edelmetalle mit bis zu 14 Komponenten hinweg.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,66% -3,09% -1,74% +2,53% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,370
Managementgebühren in % 0,370
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lantern Structured Asset Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja