UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF
WKN A1JRDL | ISIN LU0721553864

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,40 101,00
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,600 0,5976%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2018 07:50:38 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,40 99,385
Veränderung Vortag (Geld) 0,28 +0,28%
Letzte Taxe des Tages 100,10 101,10

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 07:50:38 100,40 101,00
16.10.2018 / 07:50:27 99,385 101,15
15.10.2018 / 21:55:18 100,10 101,10
15.10.2018 / 21:45:23 100,10 101,10
15.10.2018 / 21:30:20 100,10 101,10
15.10.2018 / 21:15:20 100,10 101,10
Historische Taxierungen zu UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Cor..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,10G 0 Stk.
Kurszeit 15.10.2018 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 100,54 100,10
Vortageskurs (12.10.) 100,12  
Veränd. Vortag -0,02 -0,02%
Jahreshoch / -tief 102,58 (08.01.) 99,87 (05.10.)
52 Wochenhoch / -tief 103,13 (11.12.) 99,87 (05.10.)

Stammdaten

WKN A1JRDL
ISIN LU0721553864
Symbol UEFR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.5
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 24.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 65.110.545

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx € Liquid Corporates TR Gross Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 40
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.02.2012

Beschreibung

Der Teilfonds UBS-ETF Markit iBoxx € Liquid Corporates baut Positionen in den Titeln des Markit iBoxx € Liquid Corporates Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,20% -1,03% -1,88% +2,43% +5,99%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja