UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF
WKN A1JRDL | ISIN LU0721553864

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,40 100,39
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,990 0,9960%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2018 21:57:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,02 99,005
Veränderung Vortag (Geld) -0,19 -0,19%
Letzte Taxe des Tages 99,40 100,39

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2018 / 21:57:11 99,40 100,39
07.12.2018 / 21:55:10 99,585 100,39
07.12.2018 / 21:45:11 99,585 100,39
07.12.2018 / 21:30:11 99,585 100,39
07.12.2018 / 21:15:09 99,585 100,39
07.12.2018 / 21:00:10 99,585 100,39
Historische Taxierungen zu UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Cor..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 99,585G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 99,96 99,50
Vortageskurs (06.12.) 99,59  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 102,58 (08.01.) 99,16 (21.11.)
52 Wochenhoch / -tief 103,13 (11.12.) 99,16 (21.11.)

Stammdaten

WKN A1JRDL
ISIN LU0721553864
Symbol UEFR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.5
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 24.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 64.830.931

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx € Liquid Corporates TR Gross Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 40
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.02.2012

Beschreibung

Der Teilfonds UBS-ETF Markit iBoxx € Liquid Corporates baut Positionen in den Titeln des Markit iBoxx € Liquid Corporates Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,07% -0,53% -0,59% -3,13% +1,26% +4,87%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF SICAV
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja