UBS ETF – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis
WKN A1H9GF | ISIN LU0879397742

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,53 10,57
Stückzahl 15.195 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,040 0,380%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2017 12:04:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,56 10,51
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,19%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2017 / 12:04:18 10,53 10,57
21.08.2017 / 12:03:40 10,53 10,58
21.08.2017 / 12:03:04 10,53 10,58
21.08.2017 / 12:02:53 10,54 10,58
21.08.2017 / 12:02:49 10,54 10,58
21.08.2017 / 12:02:31 10,54 10,58
Historische Taxierungen zu UBS ETF – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 U..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,53G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2017 11:30:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,55 10,51
Vortageskurs (18.08.) 10,56  
Veränd. Vortag -0,03 -0,28%
Jahreshoch / -tief 11,39 (01.03.) 10,33 (01.08.)
52 Wochenhoch / -tief 11,39 (01.03.) 10,33 (01.08.)

Stammdaten

WKN A1H9GF
ISIN LU0879397742
Symbol UEFY
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETF – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis
Fondswährung Schweizer Franken
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 30.07.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 263.162.741

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark SBI Foreign AAA-BBB 1-5 TR Index
Indexanbieter (Familie) SIX Swiss Exchange
Indextyp Performance
Indexwährung CHF
Komponentenanzahl Index (ca.) 409
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 14.08.2013

Beschreibung

Der UBS ETF – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,25% -2,40% -3,21% -5,21% +6,88% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Global
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja