UBS ETFS plc - HFRX Global Hedge Fund Index (EUR A-acc)
WKN A1C3UQ | ISIN IE00B54DDP56

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 87,98 88,32
Stückzahl 60 Stk. 209 Stk.
akt./rel. Spread 0,340 0,386%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:15:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 88,00 87,20
Veränderung Vortag (Geld) 0,78 +0,89%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:15:12 87,98 88,32
07.12.2016 / 16:45:20 87,98 88,32
07.12.2016 / 16:33:12 87,98 88,32
07.12.2016 / 16:33:12 87,98 88,33
07.12.2016 / 16:32:46 87,98 88,34
07.12.2016 / 16:32:40 87,99 88,34
Historische Taxierungen zu UBS ETFS plc - HFRX Global Hedge Fu..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 87,98G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:45:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 87,99 87,20
Vortageskurs (06.12.) 87,20  
Veränd. Vortag +0,78 +0,89%
Jahreshoch / -tief 89,11 (04.01.) 82,21 (24.06.)
52 Wochenhoch / -tief 90,06 (07.12.) 82,21 (24.06.)

Stammdaten

WKN A1C3UQ
ISIN IE00B54DDP56
Symbol UIQC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETFS plc - HFRX Global Hedge Fund Index (EUR A-acc)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.04.2011
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 30.172.512

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark HFRX Global Hedge Fund Index
Indexanbieter (Familie) HFR Asset Management LLC
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 39
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 21.04.2011

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindexes (d. h. des HFRX Global Hedge Fund Index) zu erwirtschaften. Der Fonds wird die Wertentwicklung des Indexes abzüglich der Gebühren und Aufwendungen an jedem Handelstag den Erträgen zuführen. Weitere Informationen in diesem Zusammenhang sind unten dem Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen» zu entnehmen. Der HFRX Global Hedge Fund Index wurde so zusammengestellt, dass er das Hedgefonds- Universum in seiner Gesamtzusammensetzung abbildet. Er umfasst sämtliche Hedgefondsstrategien, insbesondere Convertible Arbitrage, Distressed Securities, Equity Hedge, Equity Market Neutral, Event-Driven, Macro, Merger Arbitrage und Relative Value Arbitrage (Auflistung ist nicht abschliessend). Die Anlagegewichtung dieser Strategien basiert auf der Anlagenverteilung der Hedgefonds-Branche.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,31% +1,28% +0,25% -3,29% -9,11% -4,92%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Alternativ
Sektor Hedge Fund

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Ja
Details Besicherung Markwert der Swaps wird zu 105% besichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lantern Structured Asset Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja