UBS ETFs plc – CMCI Composite SF
WKN A1C79N | ISIN IE00B53H0131

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 57,52 57,95
Stückzahl 869 Stk. 863 Stk.
akt./rel. Spread 0,430 0,748%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 19:00:40 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 57,77 56,94
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,09%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 19:00:40 57,52 57,95
02.12.2016 / 19:00:38 57,52 57,94
02.12.2016 / 19:00:24 57,52 57,95
02.12.2016 / 19:00:18 57,52 57,94
02.12.2016 / 19:00:10 57,52 57,95
02.12.2016 / 19:00:08 57,52 57,94
Historische Taxierungen zu UBS ETFs plc – CMCI Composite SF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 57,54G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:45:45 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 57,74 57,28
Vortageskurs (01.12.) 57,74  
Veränd. Vortag -0,20 -0,35%
Jahreshoch / -tief 58,08 (01.12.) 42,90 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 58,08 (01.12.) 42,90 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1C79N
ISIN IE00B53H0131
Symbol UIQK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETFs plc – CMCI Composite SF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.12.2010
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 793.479.403

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark UBS Bloomberg CMCI Composite USD Total Return Index
Indexanbieter (Familie) UBS Investment Bank
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.05.2013

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z.B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht UBS die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit UBS umgetauscht wird, dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,21% +9,73% +15,85% +10,51% -10,47% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,370
Managementgebühren in % 0,370
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoff-Korb

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko UBS/ CS/ RBS
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung Markwert der Swaps wird zu 105% besichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lantern Structured Asset Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja