UBS ETFs plc – MAP Balanced 7 UCITS ETF
WKN A1KBRN | ISIN IE00B95FFX04

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 82,41 82,89
Stückzahl 1.800 Stk. 1.800 Stk.
akt./rel. Spread 0,480 0,582%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:05:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 82,57 81,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,27%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:05:19 82,41 82,89
06.12.2016 / 13:04:59 82,40 82,88
06.12.2016 / 13:04:39 82,41 82,89
06.12.2016 / 13:04:19 82,40 82,88
06.12.2016 / 13:03:59 82,39 82,87
06.12.2016 / 13:03:39 82,41 82,89
Historische Taxierungen zu UBS ETFs plc – MAP Balanced 7 UCI..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 82,50G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:47:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 82,50 81,78
Vortageskurs (05.12.) 82,16  
Veränd. Vortag +0,34 +0,41%
Jahreshoch / -tief 83,56 (28.11.) 74,31 (07.04.)
52 Wochenhoch / -tief 83,56 (28.11.) 74,31 (07.04.)

Stammdaten

WKN A1KBRN
ISIN IE00B95FFX04
Symbol UEQ1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS ETFs plc – MAP Balanced 7 UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.06.2013
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 26.413.741

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Multi Asset Strategy Index
Indexanbieter (Familie) UBS Investment Bank
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 21.10.2013

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung einer algorithmischen Strategie namens Multi Asset Portfolio («MAP», die «Strategie»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z.B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung der Strategie von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance der Strategie wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Fonds erhält über die FDIs die Renditen der Referenzanlagen der Strategie (dazu gehören Aktien von Unternehmen, Rohstoffanlagen und Anleihen der USRegierung sowie von europäischen Regierungen). Die Strategie kann durch Fremdmittel gehebelt werden. Dadurch kann der Wert der Strategie – und des Fonds – stärker steigen oder fallen als die Kurse der Referenzanlagen in der Strategie. Zusätzliche Informationen zu den Regeln der Strategie stellt der Fondsmanager auf Anfrage zur Verfügung. Der Fonds zahlt keine Dividenden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,04% +6,08% +3,84% +4,50% +8,43% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Mixed
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko UBS/ CS/ RBS
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lantern Structured Asset Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja