UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Bonds 2015(22/Und..
WKN A1ZW46 | ISIN CH0271428309

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 110,22 110,69
Stückzahl 200000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,470 0,4264%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 09:40:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 110,27 110,21
Veränderung Vortag (Geld) 0,13 +0,12%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 110,22G / - 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 09:37:38 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 110,26 110,22
Vortageskurs (16.08.) 110,21  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 115,26 (23.01.) 107,56 (28.06.)
52 Wochenhoch / -tief 116,82 (01.11.) 107,56 (28.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 09:40:11 110,22 110,69
17.08.2018 / 09:38:46 110,26 110,69
17.08.2018 / 09:37:38 110,22 110,69
17.08.2018 / 09:23:49 110,22 110,69
17.08.2018 / 09:19:32 110,26 110,69
17.08.2018 / 09:10:02 110,26 110,69
Historische Taxierungen zu UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-F..

Stammdaten

WKN A1ZW46
ISIN CH0271428309
Symbol 0UBA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent UBS Group Funding Switzerland AG
S&P-Rating BB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 5,750%
Zinslauf ab 19.02.2015
Nächste Zinszahlung 19.02.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 2,883%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1.000 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Eigenkapitalquote unter 5,125% fällt. Kupon: 5,75% bis zum 19.02.2022; danach Floater-Kupon: 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) + 528,70 Basispunkte. Jährliche Zinsanpassung. Anleihe kündbar zum 19.02.2022, zum 19.02.2027, zum 19.02.2032, zum 19.02.2037, zum 19.02.2042, zum 19.02.2047 zu jeweils 100%.