UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-FLR Bonds 2015(20/Und..
WKN A1ZW48 | ISIN CH0271428317

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 102,94 103,11
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,170 0,1651%
Taxierungszeitpunkt 23.07.2018 17:09:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 102,94 102,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,06%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 102,94G / - 0 nom.
Kurszeit 23.07.2018 16:39:02 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 102,94 102,64
Vortageskurs (20.07.) 102,88  
Veränd. Vortag +0,06 +0,06%
Jahreshoch / -tief 106,63 (04.01.) 102,15 (29.05.)
52 Wochenhoch / -tief 107,93 (01.11.) 102,15 (29.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.07.2018 / 17:09:24 102,94 103,11
23.07.2018 / 17:09:10 102,86 103,11
23.07.2018 / 17:09:01 102,79 103,11
23.07.2018 / 17:08:56 102,72 103,11
23.07.2018 / 17:08:47 102,64 103,11
23.07.2018 / 17:08:42 102,64 103,07
Historische Taxierungen zu UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-F..

Stammdaten

WKN A1ZW48
ISIN CH0271428317
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent UBS Group Funding Switzerland AG
S&P-Rating BB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 7,125%
Zinslauf ab 19.02.2015
Nächste Zinszahlung 19.02.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 3,088%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,25 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Kernkapitalquote unter 7,00% fällt. Kupon: 7,125% bis zum 19.02.2020; danach Floater Kupon: 5 Jahres USD Swapsatz (USSW5) + 546,4 Basispunkte mit jährlicher Zinsanpassung. Anleihe kündbar am 19.02.2020 zu 100% und danach jede 5 Jahre zum 19.02.