UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und..
WKN A1ZW47 | ISIN CH0271428333

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 106,74 107,01
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,270 0,2530%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2018 09:42:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 106,74 106,12
Veränderung Vortag (Geld) 0,26 +0,24%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 106,71G / - 0 nom.
Kurszeit 25.09.2018 09:32:12 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 106,71 106,70
Vortageskurs (24.09.) 106,47  
Veränd. Vortag +0,24 +0,23%
Jahreshoch / -tief 114,17 (24.01.) 101,12 (02.07.)
52 Wochenhoch / -tief 114,79 (01.11.) 101,12 (02.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 09:42:12 106,74 107,01
25.09.2018 / 09:41:49 106,73 107,01
25.09.2018 / 09:41:44 106,73 107,00
25.09.2018 / 09:41:26 106,72 107,00
25.09.2018 / 09:41:21 106,72 106,99
25.09.2018 / 09:41:03 106,71 106,99
Historische Taxierungen zu UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-F..

Stammdaten

WKN A1ZW47
ISIN CH0271428333
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent UBS Group Funding Switzerland AG
S&P-Rating BB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 7,000%
Zinslauf ab 19.02.2015
Nächste Zinszahlung 19.02.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 4,239%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,25 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Kernkapitalquote unter 5,125% fällt. Kupon: 7,00 % bis zum 19.02.2025; danach Floater Kupon: 5 Jahres USD Swapsatz (USSW5) + 486,60 Basispunkte mit jährlicher Zinsanpassung. Anleihe kündbar am 19.02.2025 zu 100% und danach jede 5 Jahre zum 19.02.