UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und..
WKN A1Z42Q | ISIN CH0286864027

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,28 100,48
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,200 0,1994%
Taxierungszeitpunkt 23.07.2018 16:38:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,28 99,75
Veränderung Vortag (Geld) 0,40 +0,40%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 100,28G / - 0 nom.
Kurszeit 23.07.2018 16:38:55 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 100,28 100,02
Vortageskurs (20.07.) 99,85  
Veränd. Vortag +0,43 +0,43%
Jahreshoch / -tief 112,37 (24.01.) 98,62 (02.07.)
52 Wochenhoch / -tief 112,58 (01.11.) 98,62 (02.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.07.2018 / 16:38:55 100,28 100,48
23.07.2018 / 16:19:11 100,28 100,48
23.07.2018 / 16:18:56 100,27 100,48
23.07.2018 / 16:18:46 100,26 100,48
23.07.2018 / 16:18:27 100,25 100,48
23.07.2018 / 16:18:17 100,24 100,48
Historische Taxierungen zu UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-F..

Stammdaten

WKN A1Z42Q
ISIN CH0286864027
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent UBS Group Funding Switzerland AG
S&P-Rating BB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,875%
Zinslauf ab 07.08.2015
Nächste Zinszahlung 07.08.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 6,646%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,57 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Eigenkapitalquote unter 7% fällt. Kupon: 6,875% bis zum 07.08.2025; danach Floater-Kupon: 5 Jahres USD Swapsatz + 459 Basispunkte. Zinsanpassung immer jährlich zum 07. August. Anleihe kündbar am 07.08.2025 zu 100% und danach immer jährlich am 07.08. bis zum 07.08.2049.