UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-Var.Anl. 2017(23/Und..
WKN A19VNT | ISIN CH0400441280

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 90,43 90,91
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,480 0,5308%
Taxierungszeitpunkt 23.05.2018 16:52:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 90,72 89,91
Veränderung Vortag (Geld) -0,19 -0,21%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 90,40G / - 0 nom.
Kurszeit 23.05.2018 16:38:21 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 90,53 90,06
Vortageskurs (22.05.) 90,62  
Veränd. Vortag -0,22 -0,24%
Jahreshoch / -tief 99,36 (31.01.) 90,39 (22.05.)
52 Wochenhoch / -tief 99,36 (31.01.) 90,39 (22.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.05.2018 / 16:52:34 90,43 90,91
23.05.2018 / 16:51:48 90,42 90,91
23.05.2018 / 16:50:31 90,41 90,91
23.05.2018 / 16:50:22 90,40 90,91
23.05.2018 / 16:38:21 90,40 90,85
23.05.2018 / 16:34:58 90,40 90,85
Historische Taxierungen zu UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-V..

Stammdaten

WKN A19VNT
ISIN CH0400441280
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent UBS Group Funding Switzerland AG
S&P-Rating BB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 5,000%
Zinslauf ab 30.01.2018
Nächste Zinszahlung 31.01.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,625%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 2 Mrd.
Kleinste handelbare Einheit 200.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Eigenkapitalquote unter 7% fällt. Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Kupon: 5,00% bis zum 31.01.2023, danach 5 Jahres Dollar Swapsatz (USSW5) + 243,2 Basispunkte.

Zinsanpassung immer jährlich zum 31. Januar. Anleihe kündbar zum 31.01.2023 zu 100,00%, danach jährlich zum 31. Januar zu 100,00%.