UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF - A Dis USD o.N.
WKN A1JVB6 | ISIN IE00B77D4428

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 58,04 58,07
Stückzahl 22.500 Stk. 861 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,0517%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 58,27 57,42
Veränderung Vortag (Geld) -0,25 -0,43%
Letzte Taxe des Tages 58,04 58,07

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:59:59 58,04 58,07
16.11.2018 / 21:59:57 58,04 58,07
16.11.2018 / 21:59:55 58,03 58,06
16.11.2018 / 21:59:51 58,03 58,06
16.11.2018 / 21:59:49 58,02 58,05
16.11.2018 / 21:59:48 58,02 58,04
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 58,05G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 58,16 57,58
Vortageskurs (15.11.) 58,26  
Veränd. Vortag -0,21 -0,36%
Jahreshoch / -tief 61,48 (04.10.) 50,14 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 61,48 (04.10.) 50,14 (09.02.)

Stammdaten

WKN A1JVB6
ISIN IE00B77D4428
Symbol UBU3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 1.280.152.303

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 628
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,31% -1,09% -3,65% +8,97% +26,03% +79,28%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,140
Managementgebühren in % 0,140
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja