UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF - A Dis US..
WKN A1JVB6 | ISIN IE00B77D4428

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 52,03 52,10
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,135%
Taxierungszeitpunkt 29.06.2017 09:07:45 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 52,13 51,97
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,06%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
29.06.2017 / 09:07:45 52,03 52,10
29.06.2017 / 09:07:44 52,02 52,09
29.06.2017 / 09:07:40 52,02 52,09
29.06.2017 / 09:07:40 52,02 52,09
29.06.2017 / 09:07:38 52,02 52,09
29.06.2017 / 09:07:38 52,02 52,09
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 52,11G 0 Stk.
Kurszeit 29.06.2017 08:45:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 52,11 52,08
Vortageskurs (28.06.) 52,09  
Veränd. Vortag +0,02 +0,04%
Jahreshoch / -tief 55,03 (02.03.) 50,61 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 55,03 (02.03.) 44,59 (29.06.)

Stammdaten

WKN A1JVB6
ISIN IE00B77D4428
Symbol UBU3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 36.623.136

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 628
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,61% -0,67% -1,27% +17,19% +49,13% +103,08%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,140
Managementgebühren in % 0,140
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja