UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF - A ..
WKN A1JVB8 | ISIN IE00B78JSG98

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 61,87 62,50
Stückzahl 81 Stk. 81 Stk.
akt./rel. Spread 0,630 1,018%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 62,36 61,13
Veränderung Vortag (Geld) -0,07 -0,11%
Letzte Taxe des Tages 61,87 62,50

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:59 61,87 62,50
02.12.2016 / 21:59:57 61,86 62,49
02.12.2016 / 21:59:55 61,85 62,49
02.12.2016 / 21:59:48 61,85 62,48
02.12.2016 / 21:59:47 61,84 62,47
02.12.2016 / 21:59:46 61,84 62,48
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Valu..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 61,86G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 4  
Tageshoch / -tief 62,28 61,61
Vortageskurs (01.12.) 61,92  
Veränd. Vortag -0,06 -0,10%
Jahreshoch / -tief 62,86 (30.11.) 46,85 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 62,86 (30.11.) 46,85 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1JVB8
ISIN IE00B78JSG98
Symbol UBU5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 476.161.400

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA Value Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 319
Indexeigenschaften (mehrfach) Value, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.10.2012

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA

Value Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,55% +9,80% +7,32% +5,98% +47,96% -
Rel. Performance zum MSCI USA Value Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja