UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis..
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 35,91 36,20
Stückzahl 4.160 Stk. 4.160 Stk.
akt./rel. Spread 0,290 0,808%
Taxierungszeitpunkt 21.02.2017 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 36,12 34,87
Veränderung Vortag (Geld) 0,37 +1,04%
Letzte Taxe des Tages 35,91 36,20

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.02.2017 / 21:59:58 35,91 36,20
21.02.2017 / 21:59:51 35,92 36,21
21.02.2017 / 21:59:47 35,91 36,20
21.02.2017 / 21:59:43 35,92 36,21
21.02.2017 / 21:59:42 35,92 36,20
21.02.2017 / 21:59:40 35,92 36,21
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 35,94G 0 Stk.
Kurszeit 21.02.2017 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 4.258  
Tageshoch / -tief 36,11 35,64
Vortageskurs (20.02.) 35,55  
Veränd. Vortag +0,39 +1,10%
Jahreshoch / -tief 36,11 (21.02.) 33,61 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 36,11 (21.02.) 27,59 (24.02.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 183.508.887

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,53% +5,03% +7,99% +29,93% +66,77% -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +1,51% +3,67% +7,51% +22,07% +27,88% +72,72%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja