UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis..
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 34,00 35,02
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 1,02 3,00%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2017 07:50:29 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 34,01 33,66
Veränderung Vortag (Geld) -0,48 -1,39%
Letzte Taxe des Tages 34,51 34,86

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2017 / 07:50:29 34,00 35,02
17.01.2017 / 07:50:18 34,01 35,03
17.01.2017 / 07:49:56 34,00 35,02
17.01.2017 / 07:49:54 34,00 35,01
17.01.2017 / 07:49:35 34,00 35,02
17.01.2017 / 07:49:31 34,00 35,01
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 34,51G 0 Stk.
Kurszeit 16.01.2017 21:45:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 10.130  
Tageshoch / -tief 34,74 34,49
Vortageskurs (13.01.) 34,49  
Veränd. Vortag +0,02 +0,06%
Jahreshoch / -tief 35,33 (03.01.) 34,19 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 35,39 (20.12.) 25,54 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 183.508.887

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,46% -0,92% +10,40% +23,65% +57,01% -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,06% +0,60% +6,14% +17,11% +23,23% +75,26%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja