UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis..
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 33,53 33,80
Stückzahl 4.455 Stk. 4.455 Stk.
akt./rel. Spread 0,270 0,805%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 33,55 32,56
Veränderung Vortag (Geld) 0,31 +0,93%
Letzte Taxe des Tages 33,53 33,80

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:49 33,53 33,80
07.12.2016 / 21:59:48 33,53 33,79
07.12.2016 / 21:59:47 33,53 33,80
07.12.2016 / 21:59:46 33,53 33,79
07.12.2016 / 21:59:41 33,52 33,79
07.12.2016 / 21:59:40 33,53 33,80
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 33,51G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 2.000  
Tageshoch / -tief 33,51 33,18
Vortageskurs (06.12.) 33,20  
Veränd. Vortag +0,31 +0,93%
Jahreshoch / -tief 33,89 (24.11.) 25,54 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 33,89 (24.11.) 25,54 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 183.508.887

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,36% +10,26% +6,62% +8,53% +55,72% -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,14% +5,74% +1,18% +5,40% +23,51% +75,38%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja