UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 37,215 37,26
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,045 0,1209%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 37,765 37,125
Veränderung Vortag (Geld) -0,485 -1,29%
Letzte Taxe des Tages 37,215 37,26

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:55 37,215 37,26
14.12.2018 / 21:59:55 37,215 37,26
14.12.2018 / 21:59:53 37,215 37,26
14.12.2018 / 21:59:53 37,215 37,255
14.12.2018 / 21:59:49 37,21 37,25
14.12.2018 / 21:59:49 37,205 37,25
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 37,24G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 37,73 37,14
Vortageskurs (13.12.) 37,715  
Veränd. Vortag -0,48 -1,26%
Jahreshoch / -tief 40,93 (04.10.) 33,42 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 40,93 (04.10.) 33,42 (09.02.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 389.927.516

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,40% -3,23% -5,72% +3,96% +25,93% +79,85%
Rel. Performance zum S&P 500 Index -1,81% -2,76% -8,23% -0,49% +31,74% +49,31%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja