UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 35,355 35,53
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,175 0,4950%
Taxierungszeitpunkt 16.02.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 35,605 35,035
Veränderung Vortag (Geld) 0,30 +0,86%
Letzte Taxe des Tages 35,355 35,53

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.02.2018 / 21:59:59 35,355 35,53
16.02.2018 / 21:59:57 35,355 35,53
16.02.2018 / 21:59:57 35,355 35,53
16.02.2018 / 21:59:55 35,36 35,53
16.02.2018 / 21:59:53 35,36 35,535
16.02.2018 / 21:59:53 35,365 35,535
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 35,455G 0 Stk.
Kurszeit 16.02.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 35,565 35,09
Vortageskurs (15.02.) 34,995  
Veränd. Vortag +0,46 +1,31%
Jahreshoch / -tief 37,61 (29.01.) 33,42 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 37,61 (29.01.) 32,32 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 373.555.214

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,10% -3,05% +0,24% +0,64% +19,78% +93,43%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +5,82% -1,98% +6,50% +16,26% +30,24% +79,71%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja