UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 38,38 38,455
Stückzahl 614 Stk. 260 Stk.
akt./rel. Spread 0,075 0,1954%
Taxierungszeitpunkt 19.06.2018 16:17:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 38,565 38,115
Veränderung Vortag (Geld) -0,16 -0,42%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.06.2018 / 16:17:47 38,38 38,455
19.06.2018 / 16:17:47 38,38 38,455
19.06.2018 / 16:17:41 38,38 38,455
19.06.2018 / 16:17:41 38,38 38,455
19.06.2018 / 16:17:39 38,38 38,455
19.06.2018 / 16:17:39 38,38 38,45
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 38,425G 0 Stk.
Kurszeit 19.06.2018 16:00:26 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 38,53 38,14
Vortageskurs (18.06.) 38,55  
Veränd. Vortag -0,13 -0,32%
Jahreshoch / -tief 38,92 (15.06.) 33,42 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 38,92 (15.06.) 32,32 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 348.828.585

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,11% +3,71% +7,11% +10,21% +27,78% +93,23%
Rel. Performance zum S&P 500 Index -0,29% +2,24% +0,80% +14,00% +30,77% +67,93%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja