UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 35,045 35,155
Stückzahl 462 Stk. 150 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 0,3139%
Taxierungszeitpunkt 26.04.2018 14:58:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 35,195 34,90
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,40%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.04.2018 / 14:58:17 35,045 35,155
26.04.2018 / 14:58:17 35,045 35,155
26.04.2018 / 14:58:17 35,045 35,15
26.04.2018 / 14:58:16 35,045 35,15
26.04.2018 / 14:58:07 35,055 35,15
26.04.2018 / 14:58:06 35,055 35,155
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 35,105G 0 Stk.
Kurszeit 26.04.2018 14:40:44 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 35,185 34,915
Vortageskurs (25.04.) 34,85  
Veränd. Vortag +0,26 +0,73%
Jahreshoch / -tief 37,61 (29.01.) 33,42 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 37,61 (29.01.) 32,32 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 326.845.068

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,09% +3,21% -5,67% -0,74% +11,02% +77,26%
Rel. Performance zum S&P 500 Index -2,56% +1,98% -7,04% +10,50% +24,64% +66,51%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja