UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 34,44 34,49
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,145%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2017 18:30:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 34,94 34,22
Veränderung Vortag (Geld) -0,20 -0,58%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2017 / 18:30:43 34,44 34,49
20.07.2017 / 18:27:19 34,44 34,49
20.07.2017 / 18:27:05 34,45 34,49
20.07.2017 / 18:27:03 34,45 34,50
20.07.2017 / 18:26:50 34,45 34,49
20.07.2017 / 18:23:22 34,44 34,49
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 34,42G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2017 18:16:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.730  
Tageshoch / -tief 34,90 34,32
Vortageskurs (19.07.) 34,63  
Veränd. Vortag -0,21 -0,61%
Jahreshoch / -tief 36,67 (02.03.) 33,61 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 36,67 (02.03.) 30,10 (04.11.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 313.996.825

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,32% -2,31% -1,17% +9,28% +46,37% +91,54%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +1,25% +0,83% +5,80% +14,37% +25,05% +79,72%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja