UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis..
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 34,80 35,08
Stückzahl 4.293 Stk. 4.293 Stk.
akt./rel. Spread 0,280 0,805%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 21:59:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 34,95 34,29
Veränderung Vortag (Geld) 0,13 +0,37%
Letzte Taxe des Tages 34,80 35,08

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 21:59:55 34,80 35,08
26.05.2017 / 21:59:37 34,79 35,07
26.05.2017 / 21:59:36 34,80 35,08
26.05.2017 / 21:59:06 34,79 35,07
26.05.2017 / 21:59:05 34,80 35,08
26.05.2017 / 21:59:03 34,79 35,07
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 34,80G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 3.058  
Tageshoch / -tief 34,93 34,66
Vortageskurs (25.05.) 34,69  
Veränd. Vortag +0,11 +0,32%
Jahreshoch / -tief 36,67 (02.03.) 33,61 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 36,67 (02.03.) 29,20 (27.06.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 249.726.829

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,78% -1,00% -3,04% +15,73% +54,32% -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +2,09% +1,11% +2,02% +15,55% +27,07% +83,26%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja