UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 40,19 40,39
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,200 0,4976%
Taxierungszeitpunkt 14.08.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 40,255 39,83
Veränderung Vortag (Geld) 0,435 +1,09%
Letzte Taxe des Tages 40,19 40,39

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.08.2018 / 21:59:58 40,19 40,39
14.08.2018 / 21:59:56 40,195 40,395
14.08.2018 / 21:59:45 40,19 40,39
14.08.2018 / 21:59:43 40,185 40,385
14.08.2018 / 21:59:37 40,19 40,39
14.08.2018 / 21:59:35 40,195 40,395
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 40,20G 0 Stk.
Kurszeit 14.08.2018 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 40,245 39,85
Vortageskurs (13.08.) 39,78  
Veränd. Vortag +0,42 +1,06%
Jahreshoch / -tief 40,25 (14.08.) 33,42 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 40,25 (14.08.) 32,32 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 404.113.853

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,64% +3,77% +9,19% +19,82% +32,80% +96,29%
Rel. Performance zum S&P 500 Index -0,65% +1,38% +4,02% +15,17% +35,78% +68,50%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja