UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
WKN A1JVB5 | ISIN IE00B7K93397

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 33,90 33,98
Stückzahl 150 Stk. 125.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,236%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2017 13:39:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 33,90 32,93
Veränderung Vortag (Geld) 0,29 +0,86%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2017 / 13:39:46 33,90 33,98
25.09.2017 / 13:39:08 33,90 33,97
25.09.2017 / 13:39:07 33,90 33,97
25.09.2017 / 13:39:05 33,90 33,97
25.09.2017 / 13:39:05 33,89 33,97
25.09.2017 / 13:39:04 33,89 33,97
Historische Taxierungen zu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 33,89G 0 Stk.
Kurszeit 25.09.2017 13:15:59 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 33,89 33,69
Vortageskurs (22.09.) 33,63  
Veränd. Vortag +0,26 +0,77%
Jahreshoch / -tief 36,67 (02.03.) 32,32 (29.08.)
52 Wochenhoch / -tief 36,67 (02.03.) 30,10 (04.11.)

Stammdaten

WKN A1JVB5
ISIN IE00B7K93397
Symbol UBU9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF - A Dis USD o.N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 324.344.040

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 504
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 05.06.2012

Beschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,12% +0,51% -4,43% +7,89% +34,31% +85,60%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,08% +2,03% +2,78% +14,94% +25,47% +71,37%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil LUX
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja