UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond U..
WKN A14PYG | ISIN LU1199448058

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 94,10 94,25
Stückzahl 152 Stk. 270 Stk.
akt./rel. Spread 0,150 0,159%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2017 12:03:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 94,10 93,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,15%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2017 / 12:03:21 94,10 94,25
21.08.2017 / 12:03:21 94,08 94,25
21.08.2017 / 12:00:05 94,08 94,25
21.08.2017 / 11:57:42 94,08 94,25
21.08.2017 / 11:54:41 94,10 94,25
21.08.2017 / 11:54:41 94,08 94,25
Historische Taxierungen zu UC Thomson Reuters Balanced Europea..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 94,06G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2017 11:30:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 94,06 93,96
Vortageskurs (18.08.) 93,96  
Veränd. Vortag +0,10 +0,11%
Jahreshoch / -tief 99,17 (07.06.) 93,70 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 99,17 (07.06.) 90,31 (09.11.)

Stammdaten

WKN A14PYG
ISIN LU1199448058
Symbol ECBD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.05.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 92.943.297

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible Index
Indexanbieter (Familie) Structured Invest S.A.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.05.2015

Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible Index (der „Referenzindex“) abzubilden. Der Referenzindex wird von Reuters Limited („Thomson Reuters“) veröffentlicht und misst die Wertentwicklung des europäischen Markts für investierbare Wandelanleihen, die ein sogenanntes ausgewogenes Profil aufweisen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,22% -1,62% -3,01% +1,00% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,950
Managementgebühren in % 0,950
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko UniCredit Bank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Unicredit ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Structured Invest S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UniCredit
Domizil LUX
Fondsmanagement Structured Invest S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja