UNIEUROASPIRANT-A
WKN 989805 | ISIN LU0097169550

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 38,218 38,474
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,256 0,6698%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 15:04:38 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 38,848 38,216
Veränderung Vortag (Geld) 38,218 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 38,00G 0 Stk.
Kurszeit 15.11.2018 12:40:34 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 38,00 38,00
Vortageskurs (14.11.) 38,762  
Veränd. Vortag -0,76 -1,97%
Jahreshoch / -tief 43,21 (09.01.) 37,04 (06.09.)
52 Wochenhoch / -tief 43,21 (09.01.) 37,04 (06.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 15:04:38 38,218 38,474
16.11.2018 / 15:03:38 38,218 38,476
16.11.2018 / 15:02:38 38,218 38,474
16.11.2018 / 15:01:38 38,218 38,476
16.11.2018 / 15:00:38 38,218 38,474
16.11.2018 / 15:00:22 38,218 38,476
Historische Taxierungen zu UNIEUROASPIRANT-A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen, die auf die Waehrung von moeglichen Beitrittskandidaten zur europaeischen Waehrungsunion oder auf Euro lauten und von Emittenten mit Ratings im Investment-Grade-Bereich oder supranationalen Institutionen stammen. Im Vordergrund stehen dabei Anleihen von osteuropaeischen Euro-Aspiranten wie Polen oder Tschechien sowie von potenziellen EU-Beitrittskandidaten wie Kroatien oder der Tuerkei. Auch eine Anlage in auf Euro lautende Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich ist moeglich.

Stammdaten

WKN 989805
ISIN LU0097169550
Symbol UI3X
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung UNIEUROASPIRANT-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI European Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 481.238.477
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,53% +0,33% +1,69% -11,57% -14,12% -21,55%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI European Index - - - - - -