UNIEUROASPIRANT-A
WKN 989805 | ISIN LU0097169550

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 38,054 38,306
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,252 0,6622%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2018 13:15:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 38,064 37,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,258 +0,68%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 38,054G 0 Stk.
Kurszeit 25.09.2018 13:00:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 38,062 37,942
Vortageskurs (24.09.) 37,796  
Veränd. Vortag +0,26 +0,68%
Jahreshoch / -tief 43,21 (09.01.) 37,04 (06.09.)
52 Wochenhoch / -tief 44,49 (26.09.) 37,04 (06.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 13:15:57 38,054 38,306
25.09.2018 / 13:10:58 38,054 38,306
25.09.2018 / 13:10:26 38,052 38,306
25.09.2018 / 13:00:23 38,054 38,306
25.09.2018 / 12:53:56 38,054 38,306
25.09.2018 / 12:47:05 38,056 38,306
Historische Taxierungen zu UNIEUROASPIRANT-A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen, die auf die Waehrung von moeglichen Beitrittskandidaten zur europaeischen Waehrungsunion oder auf Euro lauten und von Emittenten mit Ratings im Investment-Grade-Bereich oder supranationalen Institutionen stammen. Im Vordergrund stehen dabei Anleihen von osteuropaeischen Euro-Aspiranten wie Polen oder Tschechien sowie von potenziellen EU-Beitrittskandidaten wie Kroatien oder der Tuerkei. Auch eine Anlage in auf Euro lautende Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich ist moeglich.

Stammdaten

WKN 989805
ISIN LU0097169550
Symbol UI3X
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung UNIEUROASPIRANT-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Union Investment Luxemburg S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI European Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,08%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 479.917.412
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,32% +0,98% -4,53% -13,81% -14,49% -24,57%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI European Index - - - - - -