UNIEUROASPIRANT-A
WKN 989805 | ISIN LU0097169550

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 39,77 40,05
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,280 0,7040%
Taxierungszeitpunkt 16.07.2018 19:45:37 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 39,78 39,36
Veränderung Vortag (Geld) 0,35 +0,89%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 39,77G 0 Stk.
Kurszeit 16.07.2018 19:30:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 39,78 39,57
Vortageskurs (13.07.) 39,42  
Veränd. Vortag +0,35 +0,89%
Jahreshoch / -tief 43,21 (09.01.) 39,37 (13.07.)
52 Wochenhoch / -tief 44,74 (12.09.) 39,37 (13.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.07.2018 / 19:45:37 39,77 40,05
16.07.2018 / 19:30:23 39,77 40,05
16.07.2018 / 19:15:26 39,77 40,05
16.07.2018 / 19:00:23 39,77 40,05
16.07.2018 / 18:45:50 39,77 40,05
16.07.2018 / 18:30:34 39,77 40,05
Historische Taxierungen zu UNIEUROASPIRANT-A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen, die auf die Waehrung von moeglichen Beitrittskandidaten zur europaeischen Waehrungsunion oder auf Euro lauten und von Emittenten mit Ratings im Investment-Grade-Bereich oder supranationalen Institutionen stammen. Im Vordergrund stehen dabei Anleihen von osteuropaeischen Euro-Aspiranten wie Polen oder Tschechien sowie von potenziellen EU-Beitrittskandidaten wie Kroatien oder der Tuerkei. Auch eine Anlage in auf Euro lautende Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich ist moeglich.

Stammdaten

WKN 989805
ISIN LU0097169550
Symbol UI3X
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung UNIEUROASPIRANT-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Union Investment Luxemburg S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI European Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,08%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 519.104.365
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,43% -1,67% -5,15% -9,48% -14,14% -21,19%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI European Index - - - - - -