UNIEUROASPIRANT-A
WKN 989805 | ISIN LU0097169550

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 38,57 39,34
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,770 1,9964%
Taxierungszeitpunkt 18.01.2019 21:55:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 38,908 38,57
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,03%
Letzte Taxe des Tages 38,57 39,34

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 38,57G 0 Stk.
Kurszeit 18.01.2019 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 38,906 38,57
Vortageskurs (17.01.) 38,58  
Veränd. Vortag -0,01 -0,03%
Jahreshoch / -tief 38,91 (18.01.) 38,14 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 43,04 (25.01.) 37,04 (06.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 21:55:15 38,57 39,34
18.01.2019 / 21:45:19 38,57 39,34
18.01.2019 / 21:41:03 38,57 39,34
18.01.2019 / 21:30:16 38,57 39,34
18.01.2019 / 21:15:15 38,57 39,34
18.01.2019 / 21:00:16 38,57 39,34
Historische Taxierungen zu UNIEUROASPIRANT-A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen, die auf die Waehrung von moeglichen Beitrittskandidaten zur europaeischen Waehrungsunion oder auf Euro lauten und von Emittenten mit Ratings im Investment-Grade-Bereich oder supranationalen Institutionen stammen. Im Vordergrund stehen dabei Anleihen von osteuropaeischen Euro-Aspiranten wie Polen oder Tschechien sowie von potenziellen EU-Beitrittskandidaten wie Kroatien oder der Tuerkei. Auch eine Anlage in auf Euro lautende Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich ist moeglich.

Stammdaten

WKN 989805
ISIN LU0097169550
Symbol UI3X
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung UNIEUROASPIRANT-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Union Investment Luxemburg S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI European Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 512.297.311
Geschäftsjahresende 30.09.2019
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,60% +1,33% +0,53% -9,44% -7,97% -18,49%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI European Index - - - - - -