UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.
WKN 622392 | ISIN LU0149266669

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 45,752 46,108
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,356 0,7781%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 19:45:36 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 45,918 45,394
Veränderung Vortag (Geld) 0,142 +0,31%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 45,752G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 19:30:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 45,914 45,75
Vortageskurs (18.10.) 45,61  
Veränd. Vortag +0,14 +0,31%
Jahreshoch / -tief 51,02 (08.01.) 44,98 (06.09.)
52 Wochenhoch / -tief 53,25 (13.11.) 44,98 (06.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 19:45:36 45,752 46,108
19.10.2018 / 19:30:20 45,752 46,108
19.10.2018 / 19:15:29 45,752 46,108
19.10.2018 / 19:00:26 45,752 46,108
19.10.2018 / 18:45:57 45,752 46,108
19.10.2018 / 18:30:35 45,752 46,108
Historische Taxierungen zu UniEuroRenta EmergingMarkets Inhabe..

Beschreibung

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellenlaendern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. Unternehmensanleihen koennen beigemischt werden. Der Fonds investiert ausschliesslich in den Bonitaetsgruppen besser/gleich B-/B3. Die Fremdwaehrungsanlagen werden weitgehend gegenueber dem Euro abgesichert.

Stammdaten

WKN 622392
ISIN LU0149266669
Symbol UNON
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bonds Index Global Diversified No CCC Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,12%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 136.595.097
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,51% -0,20% -3,98% -13,65% -10,11% -
Rel. Performance zum JP Morgan Emerging Markets Bonds Index Global Diversified No CCC Index - - - - - -