UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.
WKN 622392 | ISIN LU0149266669

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 45,75 46,67
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,920 2,0109%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 21:55:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 46,01 45,42
Veränderung Vortag (Geld) 0,33 +0,73%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 45,75G 0 Stk.
Kurszeit 15.08.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 45,97 45,62
Vortageskurs (14.08.) 45,42  
Veränd. Vortag +0,33 +0,73%
Jahreshoch / -tief 51,02 (08.01.) 45,42 (14.08.)
52 Wochenhoch / -tief 53,62 (09.10.) 45,42 (14.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 21:55:20 45,75 46,67
15.08.2018 / 21:45:24 45,75 46,67
15.08.2018 / 21:30:31 45,75 46,67
15.08.2018 / 21:15:22 45,75 46,67
15.08.2018 / 21:00:21 45,75 46,67
15.08.2018 / 20:45:22 45,75 46,67
Historische Taxierungen zu UniEuroRenta EmergingMarkets Inhabe..

Beschreibung

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellenlaendern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. Unternehmensanleihen koennen beigemischt werden. Der Fonds investiert ausschliesslich in den Bonitaetsgruppen besser/gleich B-/B3. Die Fremdwaehrungsanlagen werden weitgehend gegenueber dem Euro abgesichert.

Termsheets

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Stammdaten

WKN 622392
ISIN LU0149266669
Symbol UNON
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bonds Index Global Diversified No CCC Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,12%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 138.646.617
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,75% -3,42% -5,10% -13,35% -10,22% -
Rel. Performance zum JP Morgan Emerging Markets Bonds Index Global Diversified No CCC Index - - - - - -