Unibail-Rodamco SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)
WKN A19ZL9 | ISIN FR0013330529

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 94,88 94,34
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 94,75 95,33

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 94,67G / - 0 nom.
Kurszeit 18.12.2018 17:48:06 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 94,88 94,34
Vortageskurs (17.12.) 94,86  
Veränd. Vortag -0,19 -0,20%
Jahreshoch / -tief 100,65 (18.04.) 92,42 (11.12.)
52 Wochenhoch / -tief 100,65 (18.04.) 92,42 (11.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.12.2018 / 17:59:02 94,75 95,33
18.12.2018 / 17:48:07 94,67 95,48
18.12.2018 / 17:26:00 94,67 95,48
18.12.2018 / 17:14:21 94,68 95,48
18.12.2018 / 17:14:17 94,68 95,49
18.12.2018 / 17:05:48 94,72 95,66
Historische Taxierungen zu Unibail-Rodamco SE EO-FLR Bonds 201..

Stammdaten

WKN A19ZL9
ISIN FR0013330529
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent Unibail-Rodamco SE
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,125%
Zinslauf ab 25.04.2018
Nächste Zinszahlung 25.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,326%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,25 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 2,125% bis zum 25.10.2023, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +167,5 Basispunkte bis zum 25.10.2028, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +192,5 Basispunkte bis zum 25.10.2043, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +267,5 Basispunkte. Zinsanpassung immer jährlich zum 25. Oktober. Anleihe kündbar zum 25.10.2027 zu 100,00%, danach jährlich zum 25. Oktober zu 100,00%.