Unibail-Rodamco SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)
WKN A19ZMA | ISIN FR0013330537

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,05 98,54
Stückzahl 100000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 0,490 0,4997%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 10:28:37 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 98,14 98,00
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 98,14G / - 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 10:04:07 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 98,14 98,04
Vortageskurs (16.08.) 98,04  
Veränd. Vortag +0,10 +0,10%
Jahreshoch / -tief 100,93 (18.04.) 95,82 (27.06.)
52 Wochenhoch / -tief 100,93 (18.04.) 95,82 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 10:28:37 98,05 98,54
17.08.2018 / 10:24:22 98,14 98,69
17.08.2018 / 10:16:30 98,14 98,85
17.08.2018 / 10:04:07 98,14 98,69
17.08.2018 / 09:52:19 98,14 98,69
17.08.2018 / 09:37:26 98,12 98,67
Historische Taxierungen zu Unibail-Rodamco SE EO-FLR Bonds 201..

Stammdaten

WKN A19ZMA
ISIN FR0013330537
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent Unibail-Rodamco SE
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,875%
Zinslauf ab 25.04.2018
Nächste Zinszahlung 25.04.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,929%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 750 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 2,875% bis zum 25.04.2026, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +210,9 Basispunkte bis zum 25.04.2031, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +235,9 Basispunkte bis zum 25.04.2046, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +310,9 Basispunkte. Zinsanpassung immer jährlich zum 25. April. Anleihe kündbar ab dem 25.04.2026 zu 100,00%.