Unibail-Rodamco SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)
WKN A19ZMA | ISIN FR0013330537

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 94,18 94,78
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,600 0,6371%
Taxierungszeitpunkt 17.12.2018 17:49:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 94,23 93,75
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,04%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 94,21G / - 0 nom.
Kurszeit 17.12.2018 15:20:02 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 94,23 93,75
Vortageskurs (14.12.) 94,19  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 100,93 (18.04.) 91,68 (11.12.)
52 Wochenhoch / -tief 100,93 (18.04.) 91,68 (11.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.12.2018 / 17:49:51 94,18 94,78
17.12.2018 / 17:47:51 94,20 94,79
17.12.2018 / 17:44:59 94,20 94,79
17.12.2018 / 15:20:02 94,21 94,85
17.12.2018 / 14:49:41 94,21 94,85
17.12.2018 / 14:45:37 94,21 94,85
Historische Taxierungen zu Unibail-Rodamco SE EO-FLR Bonds 201..

Stammdaten

WKN A19ZMA
ISIN FR0013330537
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent Unibail-Rodamco SE
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,875%
Zinslauf ab 25.04.2018
Nächste Zinszahlung 25.04.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,875%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 750 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 2,875% bis zum 25.04.2026, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +210,9 Basispunkte bis zum 25.04.2031, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +235,9 Basispunkte bis zum 25.04.2046, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +310,9 Basispunkte. Zinsanpassung immer jährlich zum 25. April. Anleihe kündbar ab dem 25.04.2026 zu 100,00%.