VANGUARD UK GILT ETF
WKN A1JX55 | ISIN IE00B42WWV65

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 25,89 26,148
Stückzahl 1.158 Stk. 1.147 Stk.
akt./rel. Spread 0,258 0,9965%
Taxierungszeitpunkt 19.06.2018 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 26,174 25,856
Veränderung Vortag (Geld) 0,036 +0,14%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.06.2018 / 21:59:52 25,89 26,148
19.06.2018 / 21:59:32 25,89 26,15
19.06.2018 / 21:59:24 25,90 26,15
19.06.2018 / 21:59:12 25,90 26,148
19.06.2018 / 21:58:22 25,90 26,15
19.06.2018 / 21:58:20 25,90 26,152
Historische Taxierungen zu VANGUARD UK GILT ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 25,90G 0 Stk.
Kurszeit 19.06.2018 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 26,166 25,87
Vortageskurs (18.06.) 25,85  
Veränd. Vortag +0,05 +0,19%
Jahreshoch / -tief 26,56 (29.05.) 24,82 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 26,56 (29.05.) 24,82 (15.02.)

Stammdaten

WKN A1JX55
ISIN IE00B42WWV65
Symbol VGOV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung -
Produktbezeichnung VANGUARD UK GILT ETF
Fondswährung Britisches Pfund
Nominalwährung Britisches Pfund
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 22.05.2012
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark GA GBP Govt Flt TR GBP
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.11.2017

Beschreibung

Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) übereinstimmen. Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteh. Ebenso versucht der Fonds vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,49% +1,01% +0,39% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation -
Sektor -

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Vanguard Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Vanguard Group [Ireland] Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Vanguard Asset Management
Domizil IRL
Fondsmanagement Vanguard Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja