VANGUARD UK GILT ETF
WKN A1JX55 | ISIN IE00B42WWV65

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 25,522 25,646
Stückzahl 1.959 Stk. 9.125 Stk.
akt./rel. Spread 0,124 0,4859%
Taxierungszeitpunkt 10.12.2018 21:59:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 25,648 24,928
Veränderung Vortag (Geld) 0,244 +0,97%
Letzte Taxe des Tages 25,522 25,646

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
10.12.2018 / 21:59:54 25,522 25,646
10.12.2018 / 21:59:32 25,518 25,646
10.12.2018 / 21:59:24 25,518 25,648
10.12.2018 / 21:59:24 25,518 25,65
10.12.2018 / 21:59:10 25,522 25,65
10.12.2018 / 21:58:28 25,432 25,65
Historische Taxierungen zu VANGUARD UK GILT ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 25,62G 0 Stk.
Kurszeit 10.12.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 25,646 24,986
Vortageskurs (07.12.) 25,284  
Veränd. Vortag +0,34 +1,33%
Jahreshoch / -tief 26,56 (29.05.) 24,54 (29.11.)
52 Wochenhoch / -tief 26,56 (29.05.) 24,54 (29.11.)

Stammdaten

WKN A1JX55
ISIN IE00B42WWV65
Symbol VGOV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung -
Produktbezeichnung VANGUARD UK GILT ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Britisches Pfund
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 22.05.2012
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 163.903.809

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark GA GBP Govt Flt TR GBP
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.11.2017

Beschreibung

Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) übereinstimmen. Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteh. Ebenso versucht der Fonds vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,91% -0,69% +0,33% -2,04% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation -
Sektor -

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Vanguard Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Vanguard Group [Ireland] Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Vanguard Asset Management
Domizil IRL
Fondsmanagement Vanguard Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja