VANGUARD USD EM GOVT ETF
WKN A143JQ | ISIN IE00BZ163L38

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 42,676 43,102
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,426 0,9982%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 43,148 42,652
Veränderung Vortag (Geld) -0,238 -0,55%
Letzte Taxe des Tages 42,676 43,102

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:56 42,676 43,102
17.08.2018 / 21:59:54 42,676 43,104
17.08.2018 / 21:59:45 42,678 43,104
17.08.2018 / 21:59:42 42,676 43,104
17.08.2018 / 21:59:38 42,676 43,102
17.08.2018 / 21:59:35 42,676 43,104
Historische Taxierungen zu VANGUARD USD EM GOVT ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 42,672G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 606  
Tageshoch / -tief 43,14 42,656
Vortageskurs (16.08.) 42,928  
Veränd. Vortag -0,26 -0,60%
Jahreshoch / -tief 43,80 (09.01.) 33,96 (26.04.)
52 Wochenhoch / -tief 44,85 (09.11.) 33,96 (26.04.)

Stammdaten

WKN A143JQ
ISIN IE00BZ163L38
Symbol VGEM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung -
Produktbezeichnung VANGUARD USD EM GOVT ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 06.12.2016
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EM USD Sov QS TR Unh USD
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.11.2017

Beschreibung

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,21% +0,49% +2,51% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation -
Sektor -

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Vanguard Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Vanguard Group [Ireland] Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Vanguard Asset Management
Domizil IRL
Fondsmanagement Vanguard Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja