VANGUARD USD EM GOVT ETF
WKN A143JQ | ISIN IE00BZ163L38

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 41,99 42,112
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,122 0,2905%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 09:21:27 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 42,084 41,722
Veränderung Vortag (Geld) 0,068 +0,16%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 09:21:23 41,992 42,112
22.06.2018 / 09:21:21 41,994 42,112
22.06.2018 / 09:21:15 41,992 42,112
22.06.2018 / 09:21:14 41,994 42,11
22.06.2018 / 09:21:13 41,994 42,108
22.06.2018 / 09:21:09 41,992 42,106
Historische Taxierungen zu VANGUARD USD EM GOVT ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 41,756G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 09:01:58 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 42,068 41,748
Vortageskurs (21.06.) 41,916  
Veränd. Vortag -0,16 -0,38%
Jahreshoch / -tief 43,80 (09.01.) 33,96 (26.04.)
52 Wochenhoch / -tief 44,85 (09.11.) 33,96 (26.04.)

Stammdaten

WKN A143JQ
ISIN IE00BZ163L38
Symbol VGEM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung -
Produktbezeichnung VANGUARD USD EM GOVT ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 06.12.2016
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EM USD Sov QS TR Unh USD
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.11.2017

Beschreibung

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,61% +0,54% +2,21% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation -
Sektor -

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Vanguard Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Vanguard Group [Ireland] Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Vanguard Asset Management
Domizil IRL
Fondsmanagement Vanguard Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja