VANGUARD USD EM GOVT ETF
WKN A143JQ | ISIN IE00BZ163L38

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 42,376 42,482
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,106 0,2501%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 42,49 41,948
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,33%
Letzte Taxe des Tages 42,376 42,482

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 21:59:58 42,376 42,482
22.10.2018 / 21:59:56 42,38 42,478
22.10.2018 / 21:59:54 42,376 42,478
22.10.2018 / 21:59:52 42,374 42,48
22.10.2018 / 21:59:50 42,378 42,476
22.10.2018 / 21:59:48 42,376 42,478
Historische Taxierungen zu VANGUARD USD EM GOVT ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 42,37G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 21:55:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 42,456 42,038
Vortageskurs (19.10.) 42,246  
Veränd. Vortag +0,12 +0,29%
Jahreshoch / -tief 43,80 (09.01.) 33,96 (26.04.)
52 Wochenhoch / -tief 44,85 (09.11.) 33,96 (26.04.)

Stammdaten

WKN A143JQ
ISIN IE00BZ163L38
Symbol VGEM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung -
Produktbezeichnung VANGUARD USD EM GOVT ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 06.12.2016
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 48

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EM USD Sov QS TR Unh USD
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.11.2017

Beschreibung

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,79% +1,58% -0,16% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation -
Sektor -

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Vanguard Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Vanguard Group [Ireland] Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Vanguard Asset Management
Domizil IRL
Fondsmanagement Vanguard Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja