VANGUARD USD EM GOVT ETF
WKN A143JQ | ISIN IE00BZ163L38

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 42,99 43,094
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,104 0,2419%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:06:36 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 43,11 42,598
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,49%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:06:36 42,99 43,094
14.12.2018 / 21:06:35 42,99 43,092
14.12.2018 / 21:06:33 42,994 43,09
14.12.2018 / 21:06:31 42,992 43,092
14.12.2018 / 21:06:29 42,99 43,094
14.12.2018 / 21:06:29 42,99 43,092
Historische Taxierungen zu VANGUARD USD EM GOVT ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 42,976G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 20:45:34 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 80  
Tageshoch / -tief 43,14 42,632
Vortageskurs (13.12.) 42,782  
Veränd. Vortag +0,19 +0,45%
Jahreshoch / -tief 43,80 (09.01.) 33,96 (26.04.)
52 Wochenhoch / -tief 44,41 (15.12.) 33,96 (26.04.)

Stammdaten

WKN A143JQ
ISIN IE00BZ163L38
Symbol VGEM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung -
Produktbezeichnung VANGUARD USD EM GOVT ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 06.12.2016
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 234.333.039

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EM USD Sov QS TR Unh USD
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.11.2017

Beschreibung

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,92% +0,08% +2,19% -2,81% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation -
Sektor -

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Vanguard Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Vanguard Group [Ireland] Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Vanguard Asset Management
Domizil IRL
Fondsmanagement Vanguard Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja