VANGUARD USD TREASURY ETF
WKN A143JN | ISIN IE00BZ163M45

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,542 20,602
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,060 0,2921%
Taxierungszeitpunkt 19.11.2018 19:15:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,636 20,512
Veränderung Vortag (Geld) -0,024 -0,12%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.11.2018 / 19:15:22 20,542 20,602
19.11.2018 / 19:00:29 20,542 20,602
19.11.2018 / 18:47:24 20,542 20,602
19.11.2018 / 18:47:22 20,544 20,604
19.11.2018 / 18:45:59 20,542 20,602
19.11.2018 / 18:45:44 20,542 20,602
Historische Taxierungen zu VANGUARD USD TREASURY ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,542G 0 Stk.
Kurszeit 19.11.2018 19:00:29 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,62 20,54
Vortageskurs (16.11.) 20,564  
Veränd. Vortag -0,02 -0,11%
Jahreshoch / -tief 21,11 (15.08.) 18,86 (05.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,11 (15.08.) 18,86 (05.02.)

Stammdaten

WKN A143JN
ISIN IE00BZ163M45
Symbol VGTY
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung -
Produktbezeichnung VANGUARD USD TREASURY ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 25.02.2016
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 135.585.497

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Gbl US Tsy Flt TR USD
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.11.2017

Beschreibung

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,03% +2,00% -1,44% +0,41% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation -
Sektor -

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Vanguard Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Vanguard Group [Ireland] Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Vanguard Asset Management
Domizil IRL
Fondsmanagement Vanguard Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja