Vilico - Value Opportunity Fund
WKN A0RD3R | ISIN LU0406025261

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 78,57 80,15
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 1,58 2,0109%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 79,24 78,33
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,05%
Letzte Taxe des Tages 78,57 80,15

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 78,59G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 79,24 78,52
Vortageskurs (16.08.) 78,49  
Veränd. Vortag +0,10 +0,13%
Jahreshoch / -tief 86,51 (16.01.) 77,90 (15.08.)
52 Wochenhoch / -tief 86,51 (16.01.) 77,90 (15.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:49 78,57 80,15
17.08.2018 / 21:59:47 78,57 80,14
17.08.2018 / 21:59:38 78,57 80,15
17.08.2018 / 21:59:32 78,57 80,14
17.08.2018 / 21:58:40 78,57 80,15
17.08.2018 / 21:58:34 78,58 80,15
Historische Taxierungen zu Vilico - Value Opportunity Fund

Beschreibung

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Uebernahme, Squeeze-out)

Stammdaten

WKN A0RD3R
ISIN LU0406025261
Symbol WYG4
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vilico - Value Opportunity Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Hauck & Aufhaeuser Investment Gesellschaft S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 2,98%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 53.179.562
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,28% -1,79% -2,07% -0,51% +15,81% +48,06%
Rel. Performance zum MSCI Europe Index - - - - - -