Vilico - Value Opportunity Fund
WKN A0RD3R | ISIN LU0406025261

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 80,09 81,00
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,910 1,1362%
Taxierungszeitpunkt 26.04.2018 13:40:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 80,40 79,11
Veränderung Vortag (Geld) 0,52 +0,65%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 80,08G 0 Stk.
Kurszeit 26.04.2018 13:15:54 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 80,14 79,17
Vortageskurs (25.04.) 79,56  
Veränd. Vortag +0,52 +0,65%
Jahreshoch / -tief 86,51 (16.01.) 78,82 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 86,51 (16.01.) 76,81 (26.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.04.2018 / 13:40:03 80,09 81,00
26.04.2018 / 13:38:57 80,09 80,99
26.04.2018 / 13:37:04 80,09 81,00
26.04.2018 / 13:35:18 80,09 80,99
26.04.2018 / 13:33:39 80,08 80,99
26.04.2018 / 13:32:14 80,08 80,98
Historische Taxierungen zu Vilico - Value Opportunity Fund

Beschreibung

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Uebernahme, Squeeze-out)

Stammdaten

WKN A0RD3R
ISIN LU0406025261
Symbol WYG4
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vilico - Value Opportunity Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft HAUCK & AUFHAeUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 2,98%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 53.022.380
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,48% -1,11% -4,18% +3,53% +25,53% +51,00%
Rel. Performance zum MSCI Europe Index - - - - - -