Vilico - Value Opportunity Fund
WKN A0RD3R | ISIN LU0406025261

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 75,35 76,205
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,855 1,1347%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 18:41:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 75,655 75,005
Veränderung Vortag (Geld) 0,225 +0,30%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 75,325G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 18:15:53 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 75,655 75,255
Vortageskurs (19.10.) 75,14  
Veränd. Vortag +0,19 +0,25%
Jahreshoch / -tief 86,51 (16.01.) 74,78 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 86,51 (16.01.) 74,78 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 18:41:13 75,35 76,205
22.10.2018 / 18:40:13 75,345 76,20
22.10.2018 / 18:38:54 75,345 76,195
22.10.2018 / 18:38:40 75,335 76,19
22.10.2018 / 18:36:56 75,335 76,185
22.10.2018 / 18:36:38 75,335 76,19
Historische Taxierungen zu Vilico - Value Opportunity Fund

Beschreibung

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Uebernahme, Squeeze-out)

Stammdaten

WKN A0RD3R
ISIN LU0406025261
Symbol WYG4
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vilico - Value Opportunity Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Alceda Star S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 2,98%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 43.934.680
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,48% -3,65% -5,85% -9,25% +13,49% +38,28%
Rel. Performance zum MSCI Europe Index - - - - - -