Vilico - Value Opportunity Fund
WKN A0RD3R | ISIN LU0406025261

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 72,43 73,88
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 1,45 2,0019%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 73,405 72,425
Veränderung Vortag (Geld) -0,50 -0,69%
Letzte Taxe des Tages 72,43 73,88

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 72,475G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 73,395 72,445
Vortageskurs (13.12.) 72,95  
Veränd. Vortag -0,48 -0,65%
Jahreshoch / -tief 86,51 (16.01.) 72,36 (10.12.)
52 Wochenhoch / -tief 86,51 (16.01.) 72,36 (10.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:49 72,43 73,88
14.12.2018 / 21:59:47 72,44 73,885
14.12.2018 / 21:59:40 72,43 73,88
14.12.2018 / 21:59:31 72,44 73,885
14.12.2018 / 21:59:22 72,445 73,895
14.12.2018 / 21:59:14 72,455 73,90
Historische Taxierungen zu Vilico - Value Opportunity Fund

Beschreibung

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Uebernahme, Squeeze-out)

Stammdaten

WKN A0RD3R
ISIN LU0406025261
Symbol WYG4
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vilico - Value Opportunity Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,03%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 41.151.433
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,02% -1,68% -7,24% -10,10% +11,98% +33,32%
Rel. Performance zum MSCI Europe Index - - - - - -