Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific Equity
WKN 987183 | ISIN LU0084450369

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 361,00 364,92
Stückzahl 125 Stk. 125 Stk.
akt./rel. Spread 3,92 1,0859%
Taxierungszeitpunkt 21.11.2018 19:25:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 361,20 357,26
Veränderung Vortag (Geld) 2,40 +0,67%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 361,06G 0 Stk.
Kurszeit 21.11.2018 19:00:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 361,14 359,28
Vortageskurs (20.11.) 358,36  
Veränd. Vortag +2,70 +0,75%
Jahreshoch / -tief 405,54 (05.06.) 336,18 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 405,54 (05.06.) 336,18 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.11.2018 / 19:25:03 361,00 364,92
21.11.2018 / 19:24:32 361,00 364,90
21.11.2018 / 19:24:14 361,00 364,92
21.11.2018 / 19:24:13 361,04 364,92
21.11.2018 / 19:21:32 361,00 364,92
21.11.2018 / 19:21:02 361,02 364,92
Historische Taxierungen zu Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific ..

Beschreibung

Der Fonds investiert in Aktien aus Asien (ex. Japan). Max. 30% duerfen in Ozeanien angelegt werden. Der Investitionsgrad betraegt mindestens 90%.

Stammdaten

WKN 987183
ISIN LU0084450369
Symbol UEUR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific Equity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Vontobel Funds
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen 447.406.499
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,50% +3,33% -5,75% -6,72% +9,65% +44,36%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index - - - - - -