Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific Equity
WKN 987183 | ISIN LU0084450369

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 363,58 366,52
Stückzahl 125 Stk. 125 Stk.
akt./rel. Spread 2,94 0,8086%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2018 15:02:44 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 366,06 362,10
Veränderung Vortag (Geld) 0,34 +0,09%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 363,50G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 14:45:49 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 365,76 363,46
Vortageskurs (19.09.) 363,20  
Veränd. Vortag +0,30 +0,08%
Jahreshoch / -tief 405,54 (05.06.) 358,90 (12.09.)
52 Wochenhoch / -tief 405,54 (05.06.) 358,63 (28.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2018 / 15:02:44 363,58 366,52
20.09.2018 / 15:02:42 363,56 366,50
20.09.2018 / 15:01:45 363,54 366,48
20.09.2018 / 15:01:41 363,52 366,46
20.09.2018 / 15:00:43 363,50 366,44
20.09.2018 / 15:00:25 363,48 366,44
Historische Taxierungen zu Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific ..

Beschreibung

Der Fonds investiert in Aktien aus Asien (ex. Japan). Max. 30% duerfen in Ozeanien angelegt werden. Der Investitionsgrad betraegt mindestens 90%.

Stammdaten

WKN 987183
ISIN LU0084450369
Symbol UEUR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific Equity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 2,05%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen 460.084.630
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,16% -3,99% -9,00% -0,03% +20,74% +42,96%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index - - - - - -