Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific Equity
WKN 987184 | ISIN LU0084408755

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 424,28 428,44
Stückzahl 80 Stk. 80 Stk.
akt./rel. Spread 4,16 0,9805%
Taxierungszeitpunkt 19.12.2018 08:37:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 425,28 424,16
Veränderung Vortag (Geld) 0,86 +0,20%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 424,38G 0 Stk.
Kurszeit 19.12.2018 08:15:48 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 424,56 424,38
Vortageskurs (18.12.) 424,14  
Veränd. Vortag +0,24 +0,06%
Jahreshoch / -tief 468,24 (06.06.) 387,84 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 468,24 (06.06.) 387,84 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.12.2018 / 08:37:11 424,28 428,44
19.12.2018 / 08:36:11 424,26 428,42
19.12.2018 / 08:35:11 424,28 428,46
19.12.2018 / 08:34:12 424,30 428,46
19.12.2018 / 08:33:11 424,28 428,46
19.12.2018 / 08:32:47 424,30 428,46
Historische Taxierungen zu Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific ..

Beschreibung

Der Fonds investiert in Aktien aus Asien, ex. Japan, und der Pazifik-Region. Max. 30% duerfen in Ozeanien angelegt werden.

Stammdaten

WKN 987184
ISIN LU0084408755
Symbol UEUS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vontobel Fund SICAV – Asia Pacific Equity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Vontobel Funds
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen 465.447.552
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,18% +1,31% +1,47% -3,31% +17,11% +57,48%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index - - - - - -