Vontobel Fund SICAV – Global Equity A-DL
WKN A0EQVB | ISIN LU0218910023

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 237,54 242,30
Stückzahl 80 Stk. 80 Stk.
akt./rel. Spread 4,76 2,0039%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 239,80 236,18
Veränderung Vortag (Geld) 1,48 +0,63%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 237,60G 0 Stk.
Kurszeit 16.08.2018 21:45:26 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 239,74 237,16
Vortageskurs (15.08.) 236,16  
Veränd. Vortag +1,44 +0,61%
Jahreshoch / -tief 240,16 (27.07.) 205,16 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 240,16 (27.07.) 204,62 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2018 / 21:59:58 237,54 242,30
16.08.2018 / 21:59:57 237,54 242,28
16.08.2018 / 21:59:56 237,52 242,26
16.08.2018 / 21:59:54 237,50 242,26
16.08.2018 / 21:59:53 237,52 242,26
16.08.2018 / 21:59:49 237,48 242,24
Historische Taxierungen zu Vontobel Fund SICAV – Global Equity..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen ist weltweit in Aktien und aktienaehnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditaetsanteil darf 20% des Fondsvermoegens nicht ueberschreiten.

Termsheets

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Stammdaten

WKN A0EQVB
ISIN LU0218910023
Symbol WYDD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vontobel Fund SICAV – Global Equity A-DL
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC World Daily Net TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 2,04%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 2.771.276.045
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,26% +0,49% +6,80% +12,60% +28,53% +86,22%
Rel. Performance zum MSCI AC World Daily Net TR Index - - - - - -