Vontobel Fund Sicav – Global Equity Income
WKN 796576 | ISIN LU0129603360

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 222,52 226,96
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 4,44 1,9953%
Taxierungszeitpunkt 14.08.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 224,36 222,06
Veränderung Vortag (Geld) 0,58 +0,26%
Letzte Taxe des Tages 222,52 226,96

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 222,50G 0 Stk.
Kurszeit 14.08.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 224,32 222,50
Vortageskurs (13.08.) 222,00  
Veränd. Vortag +0,50 +0,23%
Jahreshoch / -tief 229,72 (24.01.) 204,76 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 229,87 (18.12.) 204,76 (23.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.08.2018 / 21:59:59 222,52 226,96
14.08.2018 / 21:59:57 222,50 226,96
14.08.2018 / 21:59:43 222,54 226,98
14.08.2018 / 21:59:37 222,52 226,98
14.08.2018 / 21:59:32 222,56 227,00
14.08.2018 / 21:59:30 222,52 226,98
Historische Taxierungen zu Vontobel Fund Sicav – Global Equity..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen ist weltweit, mit Ausnahme von US-Unternehmen, in Aktien und aktienaehnliche Wertpapiere investiert. Der Liquiditaetsanteil darf 10% des Fondsvermoegens nicht ueberschreiten.

Stammdaten

WKN 796576
ISIN LU0129603360
Symbol WYD3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Vontobel Fund Sicav – Global Equity Income
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World (EUR)
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,07%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 42.108.224
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,50% +0,70% +3,07% +3,40% +2,98% +30,81%
Rel. Performance zum MSCI World (EUR) - - - - - -