WARBURG VALUE FUND-A
WKN A0DN29 | ISIN LU0208289198

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 319,77 322,94
Stückzahl 50 Stk. 50 Stk.
akt./rel. Spread 3,17 0,991%
Taxierungszeitpunkt 27.02.2017 10:01:33 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 322,01 317,99
Veränderung Vortag (Geld) 1,53 +0,48%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 319,79G 0 Stk.
Kurszeit 27.02.2017 09:46:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 320,17 318,70
Vortageskurs (24.02.) 317,92  
Veränd. Vortag +1,87 +0,59%
Jahreshoch / -tief 326,58 (23.02.) 301,73 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 326,58 (23.02.) 221,14 (29.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.02.2017 / 10:01:33 319,77 322,94
27.02.2017 / 10:00:33 319,78 322,94
27.02.2017 / 09:59:32 319,76 322,94
27.02.2017 / 09:58:33 319,77 322,94
27.02.2017 / 09:57:33 319,78 322,94
27.02.2017 / 09:57:11 319,75 322,94
Historische Taxierungen zu WARBURG VALUE FUND-A

Beschreibung

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfaehrt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenaehert haben.

Stammdaten

WKN A0DN29
ISIN LU0208289198
Symbol DXQA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung WARBURG VALUE FUND-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI ACWI
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 412.320.242
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,21% +2,06% +11,20% +41,42% +42,60% -
Rel. Performance zum MSCI ACWI - - - - - -