Xtrackers II USD Emerging Markets Bonds UCITS ETF Class..
WKN DBX0MB | ISIN LU0677077884

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,943 12,062
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,119 0,9964%
Taxierungszeitpunkt 19.11.2018 21:59:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,065 11,938
Veränderung Vortag (Geld) -0,062 -0,52%
Letzte Taxe des Tages 11,943 12,062

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.11.2018 / 21:59:12 11,943 12,062
19.11.2018 / 21:59:09 11,943 12,062
19.11.2018 / 21:59:08 11,944 12,063
19.11.2018 / 21:58:44 11,944 12,063
19.11.2018 / 21:58:04 11,944 12,063
19.11.2018 / 21:58:02 11,944 12,063
Historische Taxierungen zu Xtrackers II USD Emerging Markets B..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,944G 0 Stk.
Kurszeit 19.11.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,056 11,939
Vortageskurs (16.11.) 12,007  
Veränd. Vortag -0,06 -0,52%
Jahreshoch / -tief 12,30 (13.11.) 11,47 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 12,30 (13.11.) 11,47 (16.05.)

Stammdaten

WKN DBX0MB
ISIN LU0677077884
Symbol XUEM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II USD Emerging Markets Bonds UCITS ETF Class 2D
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 09.05.2018
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 461.287.300

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Indexanbieter (Familie) Financial Times Stock Exchange (FTSE)
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.05.2018

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index, Currency-Hedged in EUR terms (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,17% +0,11% -1,14% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja