EZB behält ihren Kurs bei

Der Newsletter rund um den Anleihenhandel. Ausgabe 35/ 08.09.2017

EZB BEHÄLT IHREN KURS BEI

Ratingagenturen vergeben Bestnoten für Deutschland

Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stand in der Handelswoche die Europäische Zentralbank (EZB).
Am Donnerstag beschlossen die Währungshüter dann auf der EZB-Ratssitzung, ihren geldpolitischen Ausblick beizubehalten. Sie halten an der Option fest, ihr billionenschweres Anleihen-Kaufprogramm im Notfall hinsichtlich Umfang und/oder Dauer auszuweiten. Seit März 2015 erwirbt die EZB nun schon Staatsanleihen und andere Wertpapiere, aktuell in einem Volumen von monatlich 60 Milliarden Euro.
EZB-Präsident Mario Draghi hat eine Diskussion über die Zukunft der inzwischen auf 2,28 Billionen Euro angelegten Anleihen-Käufe für Herbst angekündigt. Das Programm läuft eigentlich Ende Dezember aus. Somit bleibt derzeit noch offen, wie es mit den Transaktionen weitergehen soll.
Außerdem wurde bestätigt, dass die Schlüsselzinsen weit über die Zeit der Anleihen-Käufe hinaus auf dem derzeitigen Niveau liegen werden. Die Möglichkeit noch niedrigerer Zinsen hatte die Notenbank bereits im Juni aus ihrem Ausblick gestrichen. Der Leitsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Der sogenannte Einlagensatz steht sogar bei minus 0,4 Prozent. Banken müssten also Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht Geld bei der Notenbank parken.

Mit dem Euro ging es nach den Äußerungen Draghis auf und ab. Erst kletterte er über die Marke von 1,20 US-Dollar, dann fiel er auf 1,194 Dollar zurück, bevor er erneut die Schwelle von 1,20 Dollar übersprang.

Der Dax büßte nach dem Zinsentscheid einen Teil seiner Gewinne ein, verharrte aber robust im Plus bei knapp 12.300 Punkten. Entspannungssignale in der Nordkorea-Krise hatten schon am Vormittag die Stimmung an den Aktienmärkten aufgehellt.

Bundes-/ Staatsanleihen

Deutsche Staatsanleihen verbuchten bis zur Wochenmitte mit zunehmender Risikoaversion der Marktteilnehmer deutliche Kursgewinne. Angesichts des nächsten Wirbelsturms in der Karibik und der Ankündigung Nordkoreas, am 9. September eine Interkontinentalrakete testen zu wollen, steuerten Anleger den sicheren Hafen an.
Zudem hatte die Ratingagentur Fitch jüngst die Bonität der Bundesrepublik Deutschland bestätigt und auch der Ausblick für die Bewertung wird als stabil angesehen. Die Bonität der Bundesrepublik Deutschland ist die Bestnote „AAA“. Die Experten sind zufrieden mit der breit gefächerten Wirtschaft sowie der Schuldendisziplin in Deutschland. Diese ging in den letzten Jahren kontinuierlich zurück und auch in den kommenden Jahren erwartet Fitch einen Überschuss im Bundeshaushalt. Dies sehen auch die Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s so, die ebenso Bestnoten für Deutschland vergeben.

Am Donnerstag stieg die Risikobereitschaft der Anleger wieder. Bundesanleihen mussten ihre Vortragsgewinne abgeben. Zehnjährigen Bundesanleihen rentierten am Mittag leicht höher, bei 0,35 Prozent. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel auf 162,45 Zähler.

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Die Marktdaten im Überblick

Die Marktdaten im Überblick

Aktualisierung: 08.09.2017 10:08Akt. KursW-TiefW-HochVorwoche
Bund Future163,18163,14165,83164,86
Bobl-Future131,90131,89133,48133,09
Schatz-Future112,27112,26112,37112,27
BondM-Index0,0077,1080,6878,79
Euribor 3 Monate-0,33-0,33-0,33-0,33
5 J-Rendite, dt. Staatsanleihen-0,48-0,48-0,43-0,42
10 J-Rendite, dt. Staatsanleihen0,300,300,370,38
EUR / USD1,201,191,211,19
EUR / CHF1,141,141,151,14
Gold in USD1352,901326,991357,541324,57
Silber in USD18,1317,7418,2117,68
Brent Crude Öl54,6051,9954,8052,75

Anlegertrends

Neue Grenke-Anleihe beliebt bei Anleger

Über seine Finanztochter Grenke Finance PLC hat der GRENKE-Konzern eine 200 Mio. Euro Anleihe aufgelegt (WKN: A19NS2). Diese wird mit 0,875 Prozent p.a. verzinst und läuft bis zum 07.10.2022. Zur Wochenmitte wurden an der Börse Stuttgart bereits mehr als 4,2 Millionen Euro in dem Papier umgesetzt. Aktuell notiert die Anleihe bei 100,17, was einer Rendite von 0,84 Prozent entspricht. Das Papier ist zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal handelbar und wird von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit BBB+ bewertet.

Die GRENKE-Gruppe ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen bietet dem Kunden eine Komplettangebot – alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Dabei stehen dem im Jahr 1978 in Baden-Baden geründeten Unternehmen die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern im Mittelpunkt. Mit seinen über 1.300 Mitarbeitern ist GRENKE in 31 Ländern weltweit aktiv.

Neue USD-Anleihen von Apple

Um Dividenden und Aktienrückkaufe zu finanzieren, legt der Konzern erneut ein großes Bond-Programm auf. Mit den Schulden spart Apple Steuern, die bei Rückführung der hohen Bargeldbestände aus dem Ausland in die USA, anfallen würden.
Die Apple, Inc. emittierte am Donnerstag USD Benchmark-Anleihen im Gesamtvolumen von sechs Milliarden USD mit Laufzeiten von 2, 5, 10 und 30 Jahren.

Die zweijährige Anleihe (WKN: A19NYF) im Volumen von 1 Milliarde USD ist am 12.09.2019 endfällig und wird mit 1,5 Prozent p.a. verzinst. Die zweite Tranche (WKN: A19NYH) läuft bis September 2022. Der ebenso eine Milliarde USD schwere Bond ist mit einem Kupon von 2,1 Prozent ausgestattet. Die dritte Tranche (WKN: A19NYG) mit einem Volumen von 2 Milliarden USD ist am 12.09.2027 endfällig und wird mit 2,9 Prozent p.a. verzinst. Die vierte Anleihe (WKN: A19NYJ) läuft bis September 2047. Der Kupon beträgt 3,75 Prozent und das Emissionsvolumen liegt bei 2 Milliarden USD.
Apple wird von Moody´s mit Aa1 (stabil) und von S&P mit AA+ (stabil) bewertet. Alle vier Anleihen sind zu einer Mindeststückelung von 2.000 USD handelbar.

Daimler zapft Kapitalmarkt an

Der Autobauer Daimler hat eine vierjährige Anleihe (WKN: A19NY8) im Volumen von 500 Millionen Euro begeben. Der am 13.09.2021 endfällige Bond ist mit einem Kupon von 0,2 Prozent ausgestattet. Am Donnerstagmittag notierte das Papier bei 99,79.

Anleihen im Fokus

Die meist gehandelten Anleihen in Stuttgart*

Die meist gehandelten Anleihen in Stuttgart*

EmittentWKNLaufzeitKupon %Rendite %kl. hdlb. EinheitWhrg.Letzter KursUmsatz in €
Commerzbank AGCZ40LR13.09.230,50,71.000EUR98,763.329.685
Fürstenberg Capital II GmbHA0EUBN31.12.995,625k.A.1.000EUR102,043.126.757
Volkswagen International Finance N.V.A1ZYTK31.12.993,5k.A.1.000EUR95,602.264.042
Deutsche Lufthansa AGA12UAP12.09.191,125-0,061.000EUR102,341.541.995
Fresenius SE & Co. KGaAA1ZB7G01.02.192,3750,021.000EUR103,271.364.992
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbHA1YC3P10.02.212,3750,141.000EUR107,611.312.032
Otto GmbH & Co. KGA2E4BN12.06.241,8751,971.000EUR99,25978.768
Bundesrepublik Deutschland10305215.04.201,75k.A.0EUR108,49852.867
thyssenkrupp AGA2BPET03.03.221,3751,251.000EUR100,46737.617
HSH Nordbank AGHSH4FT06.09.1821,191.000EUR100,79697.550
Paragon AGA2GSB805.07.224,53,811.000EUR103,21693.714
Kanada, StaatA18Z7Q01.09.210,751,591.000CAD97,20495.662
Griechenland, StaatA19MEC01.08.224,3754,461.000EUR99,40358.449
Petroleos de Venezuela S.A.A1GMW817.02.2212,7543,45100USD45,50334.955
Venezuela, Staat19508115.09.279,2528,771.000USD40,01319.483
Provinz Buenos Aires, RegionA0GJKR15.05.3545,831EUR80,75247.951
Kreditanstalt für WiederaufbauA1RE9P22.03.185,7511,891.000TRY97,00180.150
PROKON Regenerative Energien eGA2AASM25.06.303,56,429EUR74,87162.098
K+S AktiengesellschaftA1YCR506.12.214,1251,141.000EUR112,20112

*Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von 10 Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR
Zeitraum 30.08.- 05.09.2017

Anleihen-Neueinführungen in Stuttgart*

Anleihen-Neueinführungen in Stuttgart*

EmittentWKNLaufzeitKupon %Rendite %kl. hdlb. EinheitWhrg.Letzter KursUmsatz in €
Grenke Finance PLCA19NS207.10.20220,8750,851000EUR100,124.462.301

*Die umsatzstärksten Anleihen-Neueinführungen der letzten 6 Tage mit einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. Stand: 07.09.17

Börse Stuttgart TV

Börse Stuttgart TV

EZB kauft weniger Bundesanleihen: Kurswechsel in Sicht?

Gespannt warten die Börsianer auf die Sitzung der EZB am Donnerstag. Im Vorfeld wurde bekannt, dass die EZB aktuell so wenig Bundesanleihen erwirbt wie noch nie. Leitet sie jetzt bereits das Ende der Anleihenkäufe ein? Wie wirkt sich der Konflikt zwischen der Türkei und Europa am Anleihenmarkt aus? Aktuelle Informationen vom Stuttgarter Parkett von Bianca Becker, Anleihen-Expertin, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.

Neueinführungen

Neueinführungen

  • Gefundene Datensätze: 71
  • Angezeigte Datensätze: 1 bis 25
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WKN
Rechner
A19VFT 0,000% Aargauische Kantonal.. 15.02.2020 -0,53 101,05 5000 CHF - -
A19VY2 0,350% ANZ New Zealand Inte.. 22.10.2024 0,34 100,10 5000 CHF AA- -
A19WJV 4,200% AusNet Services Hold.. 21.08.2028 4,25 100,30 10000 AUD A- -
A19U0R 0,200% Banque Cantonale de .. 20.02.2026 0,35 98,80 5000 CHF - -
BLB5EM 3,180% BayernLB (BLB) 16.02.2038 - 99,50 100000 EUR - -
BHY0MX 0,750% Berlin Hyp 26.02.2026 0,74 100,053 1000 EUR - -
A19W1R 0,750% BPCE 02.09.2025 0,76 99,967 100000 EUR - -
A1680S 1,000% Bremen 25.02.2028 0,94 100,594 1000 EUR - -
110471 0,000% Bundesrepublik Deuts.. 13.03.2020 -0,54 101,119 0.01 EUR - -
CZ40MM 1,875% Commerzbank 28.02.2028 1,95 99,37 100000 EUR BBB -
A19UUW 3,800% Crown Castle Interna.. 15.02.2028 4,31 96,26 2000 USD BBB- -
A19WVD 3,000% Daimler 22.02.2021 3,06 99,91 150000 USD - -
A19WVF 3,350% Daimler 22.02.2023 3,39 99,97 150000 USD - -
A19WVK 3,750% Daimler 22.02.2028 3,77 100,13 150000 USD - -
DL19T6 0,625% Deutsche Bank 21.08.2025 0,70 99,432 1000 EUR - -
EAA05W 0,000% Erste Abwicklung 25.02.2021 -0,11 100,341 100000 EUR - -
A19WVU 1,500% Grand City Propertie.. 22.02.2027 1,77 97,77 100000 EUR BBB+ -
A19VNA 0,300% Graubündner Kantonal.. 20.02.2026 0,33 99,76 5000 CHF - -
HSH4QH 2,000% HSH Nordbank 10.06.2020 1,65 100,78 1000 EUR - -
HSH4XL 1,750% HSH Nordbank 12.03.2030 - 82,68 1000 EUR - -
HSH35E 1,250% HSH Nordbank 29.11.2019 1,73 99,19 1000 EUR - -
A19WVX 1,625% Icade 28.02.2028 1,73 99,02 100000 EUR - -
A19WHZ 0,000% International Financ.. 22.02.2038 8,24 20,54 100000 MXN - -
A19W1W 7,250% Kenia 28.02.2028 - 101,20 200000 USD - -
A19W1Y 8,250% Kenia 28.02.2048 - 102,55 200000 USD - -