AES Corp., The DL-Notes 2015(15/25)
WKN A1ZZT5 | ISIN US00130HBW43

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,30 101,46
Stückzahl 200000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 1,16 1,1565%
Taxierungszeitpunkt 19.12.2018 12:00:27 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,85 100,30
Veränderung Vortag (Geld) 0,51 +0,51%

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last / Rendite 100,30G / 5,52 0 nom.
Kurszeit 19.12.2018 12:00:25 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,6626  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 100,85 100,30
Vortageskurs (18.12.) 100,80  
Veränd. Vortag -0,50 -0,50%
Jahreshoch / -tief 105,36 (10.01.) 98,80 (28.11.)
52 Wochenhoch / -tief 105,36 (10.01.) 98,80 (28.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.12.2018 / 12:00:27 100,30 101,46
19.12.2018 / 10:00:37 100,30 101,46
19.12.2018 / 10:00:36 100,30 101,46
19.12.2018 / 09:05:26 100,30 101,46
19.12.2018 / 08:32:39 100,72 100,73
19.12.2018 / 08:31:57 100,79 100,80
Historische Taxierungen zu AES Corp., The DL-Notes 2015(15/25)

Stammdaten

WKN A1ZZT5
ISIN US00130HBW43
Symbol -
Börsensegment -
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Versorger
Emittent The AES Corporation
S&P-Rating BB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 5,500%
Zinslauf ab 06.04.2015
Nächste Zinszahlung 15.04.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,039%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung -
Notierung -
Emissionsvolumen 575 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit -
Kleinste handelbare Einheit -
Fälligkeit 15.04.2025
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,50% bis zum 15.04.2020. Anleihe kündbar ab dem 15.04.2020 zu 102,750%, danach ab dem 15.04.2021 zu 101,833%, danach ab dem 15.04.2022 zu 100,917%, danach ab dem 15.04.2023 zu 100,00%.