Danone S.A. DL-Notes 2016(16/19) Reg.S
WKN A188G4 | ISIN USF12033TL46

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,36 100,62
Stückzahl 200000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 2,26 2,2977%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 10:40:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 98,36 97,59
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,02%

Kursdaten

Börsenplatz Frankfurt  
Last / Rendite 98,36 / 3,38 0 nom.
Kurszeit 19.10.2018 10:40:07 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,0780  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 98,36 98,36
Vortageskurs (18.10.) 98,34  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 98,60 (27.07.) 94,38 (28.05.)
52 Wochenhoch / -tief 99,20 (30.10.) 94,38 (28.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 10:40:12 98,36 100,62
19.10.2018 / 10:38:29 98,36 100,62
19.10.2018 / 09:39:11 98,35 100,61
19.10.2018 / 08:33:00 98,36 100,61
19.10.2018 / 07:30:24 97,59 101,85
18.10.2018 / 16:39:43 98,34 100,59
Historische Taxierungen zu Danone S.A. DL-Notes 2016(16/19) Re..

Stammdaten

WKN A188G4
ISIN USF12033TL46
Symbol -
Börsensegment -
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Danone S.A.
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 1,691%
Zinslauf ab 02.11.2016
Nächste Zinszahlung 30.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,813%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung -
Notierung -
Emissionsvolumen 1,2 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit -
Kleinste handelbare Einheit -
Fälligkeit 30.10.2019
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,10% bis zum 30.10.2019.