Danone S.A. DL-Notes 2016(16/19) Reg.S
WKN A188G4 | ISIN USF12033TL46

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,16 100,43
Stückzahl 200000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 2,27 2,3126%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 17:02:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 98,16 97,60
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 98,16 100,43

Kursdaten

Börsenplatz Frankfurt  
Last / Rendite 98,16 / 3,31 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 17:02:06 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,0350  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 98,16 98,14
Vortageskurs (16.08.) 98,15  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 98,60 (27.07.) 94,38 (28.05.)
52 Wochenhoch / -tief 99,58 (08.09.) 94,38 (28.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 17:02:13 98,16 100,43
17.08.2018 / 16:34:22 98,16 100,43
17.08.2018 / 13:32:01 98,15 100,40
17.08.2018 / 12:52:21 98,14 100,38
17.08.2018 / 10:32:43 98,14 100,38
17.08.2018 / 09:35:05 98,13 100,37
Historische Taxierungen zu Danone S.A. DL-Notes 2016(16/19) Re..

Stammdaten

WKN A188G4
ISIN USF12033TL46
Symbol -
Börsensegment -
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Danone S.A.
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 1,691%
Zinslauf ab 02.11.2016
Nächste Zinszahlung 30.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,521%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung -
Notierung -
Emissionsvolumen 1,2 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit -
Kleinste handelbare Einheit -
Fälligkeit 30.10.2019
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,10% bis zum 30.10.2019.