Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
WKN A19Z65 | ISIN USG06905AE66

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 97,20 96,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 97,05 97,80

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 97,00G / 5,17 0 nom.
Kurszeit 23.10.2018 17:47:23 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,8815  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 97,05 96,95
Vortageskurs (22.10.) 96,70  
Veränd. Vortag +0,30 +0,31%
Jahreshoch / -tief 99,90 (29.05.) 96,65 (22.10.)
52 Wochenhoch / -tief 99,90 (29.05.) 96,65 (22.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.10.2018 / 17:49:33 97,05 97,80
23.10.2018 / 17:48:48 97,05 97,75
23.10.2018 / 17:47:23 97,00 97,75
23.10.2018 / 17:32:54 97,00 97,75
23.10.2018 / 17:32:40 97,00 97,70
23.10.2018 / 17:31:51 96,95 97,70
Historische Taxierungen zu Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) R..

Stammdaten

WKN A19Z65
ISIN USG06905AE66
Symbol 0CFD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Bacardi Ltd.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,700%
Zinslauf ab 30.04.2018
Nächste Zinszahlung 15.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 2,285%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 800 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.05.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,30% bis zum 15.02.2028. Anleihe kündbar ab dem 15.02.2028 zu 100%.