Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
WKN A19Z65 | ISIN USG06905AE66

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 95,65 96,36
Stückzahl 200000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 0,710 0,7423%
Taxierungszeitpunkt 22.01.2019 15:56:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 95,71 95,56
Veränderung Vortag (Geld) 0,27 +0,28%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 95,65G / 5,37 0 nom.
Kurszeit 22.01.2019 15:19:32 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,2521  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 95,65 95,58
Vortageskurs (21.01.) 95,38  
Veränd. Vortag +0,27 +0,28%
Jahreshoch / -tief 96,60 (14.01.) 94,65 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 99,90 (29.05.) 93,95 (27.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.01.2019 / 15:56:43 95,65 96,36
22.01.2019 / 15:56:00 95,66 96,37
22.01.2019 / 15:55:56 95,65 96,36
22.01.2019 / 15:55:02 95,66 96,37
22.01.2019 / 15:51:34 95,68 96,39
22.01.2019 / 15:50:40 95,69 96,40
Historische Taxierungen zu Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) R..

Stammdaten

WKN A19Z65
ISIN USG06905AE66
Symbol 0CFD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Bacardi Ltd.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,700%
Zinslauf ab 30.04.2018
Nächste Zinszahlung 15.05.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,901%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 800 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.05.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,30% bis zum 15.02.2028. Anleihe kündbar ab dem 15.02.2028 zu 100%.