Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
WKN A19Z65 | ISIN USG06905AE66

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 99,35 99,15
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 99,20 100,00

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,25G / 4,86 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 17:47:07 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,6133  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,35 99,20
Vortageskurs (16.08.) 99,05  
Veränd. Vortag +0,20 +0,20%
Jahreshoch / -tief 99,90 (29.05.) 97,25 (26.06.)
52 Wochenhoch / -tief 99,90 (29.05.) 97,25 (26.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 17:54:53 99,20 100,00
17.08.2018 / 17:47:07 99,25 100,00
17.08.2018 / 17:26:20 99,25 100,00
17.08.2018 / 17:22:37 99,25 100,05
17.08.2018 / 17:15:16 99,25 100,00
17.08.2018 / 17:10:58 99,25 100,05
Historische Taxierungen zu Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) R..

Stammdaten

WKN A19Z65
ISIN USG06905AE66
Symbol 0CFD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Bacardi Ltd.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,700%
Zinslauf ab 30.04.2018
Nächste Zinszahlung 15.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,449%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 800 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.05.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,30% bis zum 15.02.2028. Anleihe kündbar ab dem 15.02.2028 zu 100%.