iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond
WKN A0NECU | ISIN IE00B2NPKV68

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,60 100,91
Stückzahl 600 Stk. 600 Stk.
akt./rel. Spread 0,310 0,308%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 17:35:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,34 100,08
Veränderung Vortag (Geld) -0,46 -0,46%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 17:35:59 100,60 100,91
05.12.2016 / 17:35:04 100,60 100,91
05.12.2016 / 17:30:00 100,75 100,87
05.12.2016 / 17:29:45 100,49 101,66
05.12.2016 / 17:29:30 100,47 101,66
05.12.2016 / 17:27:57 100,49 101,66
Historische Taxierungen zu iShares JPMorgan $ Emerging Markets..

Kursdaten

Börsenplatz München  
Last 101,09G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 09:19:53 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 101,09 101,09
Vortageskurs (02.12.) 100,17  
Veränd. Vortag +0,92 +0,92%
Jahreshoch / -tief 105,95 (26.10.) 91,25 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 105,95 (26.10.) 91,25 (12.02.)

Stammdaten

WKN A0NECU
ISIN IE00B2NPKV68
Symbol IUS7
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahresende 31.10.2016
Fondsvolumen 5.582.457.426

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core
Indexanbieter (Familie) JP Morgan
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 302
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fonds strebt Renditen an, die im Wesentlichen der Wertentwicklung von Kursen und Zinsen des JPMorgan EMBI Global Core Index vor Abzug von Gebühren und Unkosten entsprechen. Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,28% -2,38% -2,97% -1,30% +27,12% +25,09%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja