iShares III PLC – iShares EO Aggregate Bond UCITS ETF
WKN A0RGEN | ISIN IE00B3DKXQ41

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 120,80 120,205
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 120,705 121,035

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 19:58:42 120,705 121,035
25.05.2018 / 19:58:39 120,705 121,015
25.05.2018 / 19:58:34 120,705 120,995
25.05.2018 / 19:58:30 120,705 120,975
25.05.2018 / 19:58:26 120,705 120,955
25.05.2018 / 19:58:22 120,705 120,935
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares EO Aggreg..

Kursdaten

Börsenplatz München  
Last 120,525G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 08:05:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 120,525 120,525
Vortageskurs (24.05.) 120,795  
Veränd. Vortag -0,27 -0,22%
Jahreshoch / -tief 121,77 (09.04.) 119,74 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 122,86 (08.12.) 119,66 (14.07.)

Stammdaten

WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41
Symbol EUN4
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares EO Aggregate Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung -
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 06.03.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 1.578.494.592

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays EuroAgg 500 Value Unhedged EUR TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 2447
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Rentenpapiere mit Investment Grade, die in Märkten der Eurozone bösennotiert sind. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,16% -0,36% +0,50% -0,35% -0,91% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja