iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
WKN A1W37Y | ISIN IE00BCLWRB83

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 88,53 90,02
Stückzahl 848 Stk. 834 Stk.
akt./rel. Spread 1,49 1,683%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:19:45 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 90,62 88,44
Veränderung Vortag (Geld) -1,12 -1,25%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:19:45 88,53 90,02
05.12.2016 / 19:19:34 88,54 90,04
05.12.2016 / 19:19:22 88,53 90,03
05.12.2016 / 19:19:11 88,54 90,04
05.12.2016 / 19:19:00 88,53 90,03
05.12.2016 / 19:18:49 88,54 90,04
Historische Taxierungen zu iShares $ Corporate Bond Interest R..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 89,50-T 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 18:55:44 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 90,84 89,50
Vortageskurs (02.12.) 90,27  
Veränd. Vortag -0,77 -0,85%
Jahreshoch / -tief 90,96 (01.12.) 78,30 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 90,96 (01.12.) 78,30 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1W37Y
ISIN IE00BCLWRB83
Symbol IS3F
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 16.09.2013
Geschäftsjahresende 29.02.2016
Fondsvolumen 109.765.938

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1011
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (Index) möglichst genau abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und Warenterminkontrakte. Der Index misst die Gesamtrendite von auf Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) erfasst sind, während eine Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko der Dollar-Unternehmensanleihen erfolgt. Der zugrunde liegende Index erfasst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die festverzinsliche Erträge ausschütten. Durch den Verkauf von US-Staatsanleihen wird der Index gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko abgesichert. Die Rendite der Futures-Kontrakte wird jeweils monatlich von der Gesamtrendite des zugrunde liegenden Index abgezogen. Durch dieses Sicherungsgeschäft werden Schwankungen in der Zinskurve von US-Staatsanleihen geglättet. Die Zinskurve stellt die Zinssätze in Abhängigkeit von unterschiedlichen Laufzeiten dar. Während eines laufenden Monates erfolgt keine Anpassung, um Kursschwankungen der im Index enthaltenen festverzinslichen Wertpapiere berücksichtigen zu können. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,25% +5,48% +5,25% +0,46% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja