iShares Barclays Capital US Aggregate Bond
WKN A1JKDK | ISIN IE00B44CGS96

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 88,42 88,75
Stückzahl 3.393 Stk. 3.381 Stk.
akt./rel. Spread 0,330 0,373%
Taxierungszeitpunkt 15.12.2017 10:47:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 88,54 88,18
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,16%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.12.2017 / 10:47:31 88,42 88,75
15.12.2017 / 10:47:11 88,42 88,73
15.12.2017 / 10:47:10 88,42 88,73
15.12.2017 / 10:44:03 88,42 88,75
15.12.2017 / 10:44:02 88,42 88,75
15.12.2017 / 10:43:42 88,41 88,75
Historische Taxierungen zu iShares Barclays Capital US Aggrega..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 88,62-T 0 Stk.
Kurszeit 15.12.2017 10:35:27 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 88,65 88,61
Vortageskurs (14.12.) 88,67  
Veränd. Vortag -0,05 -0,06%
Jahreshoch / -tief 99,32 (03.01.) 87,21 (27.11.)
52 Wochenhoch / -tief 99,32 (03.01.) 87,21 (27.11.)

Stammdaten

WKN A1JKDK
ISIN IE00B44CGS96
Symbol EUNX
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Barclays Capital US Aggregate Bond
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 13.09.2011
Geschäftsjahresende 31.10.2017
Fondsvolumen 1.087.346.243

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Capital US Aggregate Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1835
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Barclays Capital US Aggregate Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassigen USD-denominierten Obligationen, einschliesslich Treasuries, verbrieften Schuldverschreibungen sowie Staats- und Unternehmensobligationen. In dem Index werden ausschliesslich Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,06% -0,63% -0,09% -8,22% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja