iShares III PLC – iShares Global Government Bond ..
WKN A0RGEM | ISIN IE00B3F81K65

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 96,02 99,94
Stückzahl 261 Stk. 251 Stk.
akt./rel. Spread 3,92 4,082%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:15:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 96,36 95,24
Veränderung Vortag (Geld) 0,37 +0,39%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:15:04 96,02 99,94
02.12.2016 / 18:05:28 96,08 100,01
02.12.2016 / 17:38:01 96,08 100,01
02.12.2016 / 17:30:06 96,05 99,97
02.12.2016 / 17:24:58 96,17 99,76
02.12.2016 / 17:23:57 96,15 99,77
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares Global ..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 98,05-T 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:05:26 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 98,12 97,19
Vortageskurs (01.12.) 97,66  
Veränd. Vortag +0,39 +0,40%
Jahreshoch / -tief 104,06 (06.07.) 94,54 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 104,06 (06.07.) 93,31 (23.12.)

Stammdaten

WKN A0RGEM
ISIN IE00B3F81K65
Symbol EUN3
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 05.03.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 892.428.809

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Citigroup Group-of-Seven (G7) Index
Indexanbieter (Familie) Citigroup
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 686
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Citigroup Global Government Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Citigroup Group-of-Seven (G7) Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA. Der Index enthält ausschließlich Staatsanleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,99% -1,45% -3,04% +1,03% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja