iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financi..
WKN A0RPWP | ISIN IE00B4L5ZY03

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 109,22 110,32
Stückzahl 4.578 Stk. 4.533 Stk.
akt./rel. Spread 1,10 1,007%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:55:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 109,62 109,20
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,02%
Letzte Taxe des Tages 109,22 110,32

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:55:30 109,22 110,32
02.12.2016 / 18:05:33 109,22 110,32
02.12.2016 / 17:31:46 109,22 110,32
02.12.2016 / 17:31:03 109,23 110,33
02.12.2016 / 17:30:17 109,25 110,34
02.12.2016 / 17:30:05 109,24 110,34
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares EO Corp..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 109,77-T 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:55:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 109,79 109,70
Vortageskurs (01.12.) 109,75  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 114,30 (30.05.) 107,05 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 114,30 (30.05.) 107,05 (21.01.)

Stammdaten

WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Symbol EUNS
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 25.09.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 1.766.962.479

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5Y
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 455
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 bildet den Barclays Capital Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Index möglichst genau ab. Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade zusammen, die ausschließlich von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert werden. Die Restlaufzeit der Anleihen beträgt mindestens ein Jahr und weniger als fünf Jahre. Der Index enthält Rentenpapiere, die in Euro oder den ehemaligen Währungen der 14 Staaten in der Europäischen Währungsunion ausgegeben sind.  Kriterium für die Aufnahme in den Index ist die Währung der jeweiligen Wertpapiere und nicht die Herkunft des Emittenten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,09% -0,37% -0,62% +0,62% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja