iShares III PLC – iShares EO Corp Bond 1-5yr UCIT..
WKN A0RPWQ | ISIN IE00B4L60045

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 109,94 110,33
Stückzahl 4.548 Stk. 4.532 Stk.
akt./rel. Spread 0,390 0,355%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 16:53:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 109,99 109,12
Veränderung Vortag (Geld) 0,50 +0,46%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 16:53:18 109,94 110,33
08.12.2016 / 16:52:53 109,94 110,32
08.12.2016 / 16:35:38 109,94 110,33
08.12.2016 / 16:33:39 109,93 110,33
08.12.2016 / 16:32:34 109,93 110,32
08.12.2016 / 16:32:12 109,91 110,31
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares EO Corp..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 110,11-T 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:25:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 110,13 109,94
Vortageskurs (07.12.) 110,00  
Veränd. Vortag +0,11 +0,10%
Jahreshoch / -tief 111,65 (16.06.) 106,31 (18.01.)
52 Wochenhoch / -tief 111,65 (16.06.) 106,31 (18.01.)

Stammdaten

WKN A0RPWQ
ISIN IE00B4L60045
Symbol EUNT
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares EO Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 25.09.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 3.452.700.067

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate 1-5Y Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 837
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5 bildet den Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Index möglichst exakt ab. Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade zusammen. Zu den Emittenten gehören Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie, Finanzdienstleister und Versorger. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt mindestens ein Jahr und weniger als fünf Jahre. Der Index setzt sich aus Rentenpapieren zusammen, die in Euro oder den ehemaligen Währungen der 14 Staaten in der Europäischen Währungsunion ausgegeben sind. Kriterium für die Aufnahme in den Index ist die Währung der jeweiligen Wertpapiere und nicht die Herkunft des Emittenten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,18% -0,34% -0,78% +0,73% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja