iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bon..
WKN A1JADV | ISIN IE00B5M4WH52

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 54,99 55,58
Stückzahl 5.456 Stk. 5.398 Stk.
akt./rel. Spread 0,590 1,0729%
Taxierungszeitpunkt 23.02.2018 20:04:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 55,10 54,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,43 +0,79%
Letzte Taxe des Tages 54,99 55,58

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.02.2018 / 20:04:59 54,99 55,58
23.02.2018 / 20:04:28 54,98 55,57
23.02.2018 / 20:03:58 54,98 55,56
23.02.2018 / 20:02:49 54,97 55,56
23.02.2018 / 20:02:19 54,97 55,56
23.02.2018 / 20:01:48 54,97 55,55
Historische Taxierungen zu iShares Barclays Capital Emerging M..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 55,23-T 0 Stk.
Kurszeit 23.02.2018 18:55:49 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 55,24 54,88
Vortageskurs (22.02.) 54,91  
Veränd. Vortag +0,32 +0,58%
Jahreshoch / -tief 56,88 (09.01.) 54,11 (13.02.)
52 Wochenhoch / -tief 60,49 (18.04.) 54,11 (13.02.)

Stammdaten

WKN A1JADV
ISIN IE00B5M4WH52
Symbol IUSP
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 19.07.2011
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 7.771.247.889

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Indexanbieter (Familie) J.P. Morgan
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 244
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Die beschriebene Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welcher durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die

Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds

(Index), widerspiegelt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,73% +0,75% +0,31% -7,49% -13,24% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja