iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF
WKN A1W02Q | ISIN IE00B9M6SJ31

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 103,42 104,46
Stückzahl 242 Stk. 240 Stk.
akt./rel. Spread 1,04 1,006%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 19:16:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 103,95 102,86
Veränderung Vortag (Geld) -0,11 -0,11%
Letzte Taxe des Tages 103,42 104,46

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 19:16:21 103,42 104,46
09.12.2016 / 18:55:26 103,42 104,46
09.12.2016 / 18:05:27 103,42 104,46
09.12.2016 / 17:30:18 103,34 104,38
09.12.2016 / 17:29:57 103,75 104,06
09.12.2016 / 17:29:27 103,76 104,06
Historische Taxierungen zu iShares Global Corporate Bond EUR H..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 103,94-T 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 18:55:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 104,22 103,79
Vortageskurs (08.12.) 104,05  
Veränd. Vortag -0,11 -0,11%
Jahreshoch / -tief 110,00 (30.05.) 101,17 (06.01.)
52 Wochenhoch / -tief 110,00 (30.05.) 101,17 (06.01.)

Stammdaten

WKN A1W02Q
ISIN IE00B9M6SJ31
Symbol IBCQ
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 25.06.2013
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 1.499.911.597

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Global Aggregate Corporate Bond TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 3586
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) bietet Zugang zu festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von Kapitalgesellschaften in Industrie- und Emerging Markets weltweit aufgelegt werden und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch in Staatsanleihen investieren, um eine ähnliche Wertentwicklung (mit entsprechendem Risikoprofil) wie bestimmte Bestandteile des Benchmark Index zu verzeichnen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des Risikos von Währungsschwankungen zwischen dem Euro und den Währungen der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,12% -1,66% -4,31% +0,42% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja