iShares III PLC – iShares Core EO Govt Bond UCITS..
WKN A0RL83 | ISIN IE00B4WXJJ64

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 121,73 122,17
Stückzahl 16.430 Stk. 16.371 Stk.
akt./rel. Spread 0,440 0,361%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 19:16:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 122,11 121,59
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,07%
Letzte Taxe des Tages 121,73 122,17

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 19:16:21 121,73 122,17
09.12.2016 / 18:55:26 121,73 122,16
09.12.2016 / 18:05:28 121,73 122,16
09.12.2016 / 18:00:02 121,73 122,16
09.12.2016 / 17:36:16 121,74 122,17
09.12.2016 / 17:36:05 121,73 122,15
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares Core EO..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 121,95-T 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 18:55:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 122,13 121,84
Vortageskurs (08.12.) 122,05  
Veränd. Vortag -0,10 -0,08%
Jahreshoch / -tief 127,80 (07.07.) 119,71 (07.03.)
52 Wochenhoch / -tief 127,80 (07.07.) 119,71 (07.03.)

Stammdaten

WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64
Symbol EUNH
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares Core EO Govt Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 17.04.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 1.157.036.465

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Treasury 1-10 Year TR Index Value Unhedged EUR
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 305
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Barclays Euro Treasury Bond ist ein Rentenfonds, der in Euro ausgegebene Staatsanleihen abbildet. Der Fonds besteht vollständig aus Staatsanleihen aus Staaten mit der Basiswährung Euro. Der iShares Barclays Euro Treasury Bond ermöglicht Investoren sofortigen Zugang zu Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben und deren ausstehendes Kapital größer als 300 Millionen Euro ist. Beim iShares Euro Treasury Bond handelt es sich um einen Exchange Traded Fund (ETF), der von Barclays Global Investors verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann wie eine Aktie über jeden Broker und jede Bank erworben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,56% -1,86% -3,40% +0,52% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja