iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF
WKN A1T94L | ISIN IE00B87RLX93

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 104,11 106,21
Stückzahl 241 Stk. 236 Stk.
akt./rel. Spread 2,10 2,017%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:05:28 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 105,01 103,71
Veränderung Vortag (Geld) 0,17 +0,16%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:05:28 104,11 106,21
02.12.2016 / 17:30:06 104,10 106,21
02.12.2016 / 17:20:25 105,01 105,27
02.12.2016 / 17:10:49 104,99 105,26
02.12.2016 / 17:08:45 104,99 105,26
02.12.2016 / 16:25:36 104,96 105,22
Historische Taxierungen zu iShares Euro Corporate Bond Financi..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 105,16-T 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:05:26 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 105,16 104,96
Vortageskurs (01.12.) 105,00  
Veränd. Vortag +0,16 +0,15%
Jahreshoch / -tief 108,32 (08.09.) 103,01 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 108,32 (08.09.) 103,01 (12.02.)

Stammdaten

WKN A1T94L
ISIN IE00B87RLX93
Symbol IS3B
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 07.05.2013
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 90.957.420

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Aggregate Finance TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 345
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Euro-Aggregate Financial Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Euro-Aggregate Financial Index bietet Zugang zu den auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von Finanzunternehmen aus den Bereichen Bank-, Versicherungs- und Finanzwesen sowie Brokerage und Real Estate Investment Trusts begeben wurden. Die Aufnahme in den Index erfolgt nach Maßgabe der Währung des Wertpapiers und nicht auf Grundlage des Sitzes des Emittenten, weshalb die Anleihen auch Unternehmen außerhalb der Eurozone umfassen können. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR aufgenommen. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,41% -1,07% -2,71% +0,43% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja